Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках
Исходящий остаток: 20 + 276 – 270 =26
Наименование счета: Ценные бумаги в доверительном управлении. №98055
Входящий остаток: 100
| Вид операции |
Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 8 | 98040 | 0 | 90 |
| Итого: | 0 | 90 |
Исходящий остаток: 100 + 90 - 190
Наименование счета: Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев. №98065
Входящий остаток:120
| Вид операции |
Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 12 | 98040 | 0 | 10 |
| Итого: | 0 | 10 |
Исходящий остаток: 120 + 10 -0 =130
Таблица №3
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА ОАО Балтийский банк за 22.01.08.
|
№ счета 2 порядка |
Входящий остаток |
Д |
К |
Исходящий остаток |
|
АКТИВ 98000 98010 98015 98020 98030 98035 | 0 100 120 0 20 120 | 260 186 0 150 6 100 | 260 270 60 3 6 0 | 0 16 60 147 20 220 |
|
ИТОГО по активу | 360 | 702 | 599 | 463 |
|
ПАССИВ 98040 98050 98053 98055 98065 | 100 20 20 100 120 | 200 6 270 0 0 | 200 3 276 90 10 | 100 17 26 190 130 |
|
ИТОГО по пассиву | 360 | 476 | 579 | 463 |
|
ИТОГО по ведомости | 1178 | 1178 |
Приложение №1
Мемориальный ордер № 1 22.01.08
Дата Вид платежа
|
Сумма прописью |
Семьдесят штук | ||||
|
ИНН Ценные бумаги владельцев. Плательщик |
Сумма |
70= | |||
| Сч.№ |
98040810800000000075 044711063 30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк. Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк. Банк получателя | БИК |
044711063 30101810800000000063 98053810800000000875 | |||
| Сч. № | |||||
|
ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам. Получатель | Сч. № | ||||
|
Вид оп. |
09 |
Срок плат. |
06 | ||
|
Наз. пл. |
Очер. плат. | ||||
|
Код |
Рез. поле | ||||
|
Назначение платежа: Облигации по брокерскому договору № 1 от 21.01.08 | |||||
Скачать реферат