План счетов бухгалтерского учета – основа системы организации учета

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

I. ВНЕОБО

РОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

604000

590600

Основные средства

120

11138550

10728550

Незавершенное строительство

130

920000

2271550,84

Доходные вложения в материальные ценности

135

–

–

Долгосрочные финансовые вложения

140

500000

500000

Отложенные налоговые активы

145

–

–

Прочие внеоборотные активы

150

–

–

ИТОГО по разделу I

190

13162550

14090700,84

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

8275100

10980510,55

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

4628300

3769935,1

животные на выращивании и откорме

–

–

затраты в незавершенном производстве

3106800

3221640,39

готовая продукция и товары для перепродажи

420000

3868935,06

товары отгруженные

–

–

расходы будущих периодов

120000

120000

прочие запасы и затраты

–

–

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

–

–

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

–

–

в том числе покупатели и заказчики

–

–

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1499400

456700

в том числе покупатели и заказчики

–

–

Краткосрочные финансовые вложения

250

–

–

Денежные средства

260

16154180

32400030

Прочие оборотные активы

270

–

–

ИТОГО по разделу II

290

25928680

43837240,55

БАЛАНС

300

39091230

57927941,39

ПАССИВ

Код показа-

теля

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

17000000

17000000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(–)

(–)

Добавочный капитал

420

840000

840000

Резервный капитал

430

140000

140000

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

–

–

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

–

–

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

11906426

17257720,39

ИТОГО по разделу III

490

29886426

35237720,39

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

–

–

Отложенные налоговые обязательства

515

–

–

Прочие долгосрочные обязательства

520

–

–

ИТОГО по разделу IV

590

–

–

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

500904

370104

Кредиторская задолженность

620

8629300

21645517

в том числе:

поставщики и подрядчики

1562000

8251950

задолженность перед персоналом организации

6424000

4215000

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

321200

2817200

задолженность по налогам и сборам

280100

6319367

прочие кредиторы

42000

42000

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

–

–

Доходы будущих периодов

640

–

–

Резервы предстоящих расходов

650

74600

674600

Прочие краткосрочные обязательства

660

–

–

ИТОГО по разделу V

690

9204804

22690221

БАЛАНС

700

39091230

57927941,39