Разработка бизнес-плана инновационного проекта
В основу представляемого бизнес - плана положена изученная и продуманная география и ёмкость рынка Республики Таджикистан, а также предполагаемая потребность в продукции за пределами Республики.
За время рыночных реформ сформирован класс частных собственников, создавших с «нуля» конкурентоспособные, устойчиво работающие предприятия в различных сегментах рынка.
Строительный рынок в РТ
последнее время развивается ускоряющимися темпами. Потребность в недорогом и качественном продукте возрастает с каждым годом. Усиливается конкуренция на соответствующих рынках.
Для вложения капитала мы выбрали сферу производства окон.
Традиционно этот рынок делится на три части:
производство деревянных окон и
производство окон из ПВХ
производство окон из алюминия.
Наше предприятие будет заниматься выпуском окон дверей из поливинилхлорида с использованием полностью импортного сырья для рамы и отечественных стеклопакетов.
В данном сегменте рынка работает достаточно большое количество компаний. В Бресте это «Ромсар», «Аршад», «Новопласт» и др. Большинство из фирм-конкурентов использует стратегию минимизации издержек для того, чтобы конечный продукт был как можно более дешёвый. Так как они используют устаревшее оборудование, требующее больших трудовых затрат, и непрямых поставщиков сырья, предприятие имеет все шансы быть одним из наиболее успешных производителей окон и дверей из ПВХ региона.
Данный бизнес-план разрабатывается для создаваемого на территории РТ предприятия, именуемого ООО «АрсПласт». В управлении предприятие будет руководствоваться действующим законодательством и Уставом. Общество является юридическим лицом, имеющим самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки, со своим наименованием, товарный знак (знак обслуживания), расчётный счёт и иные счета в учреждениях банков.
ООО «АрсПласт» создается на основе частной собственности. Осуществление данного проекта направлено на:
а) организацию дополнительных рабочих мест на долговременной основе в рамках нового производства, создаваемого в регионе;
в) привлечение валютных средств в связи с реализацией изделий в внутри республики и в её областях;
с) внедрение практики организации экологически чистых производств;
С) создание предприятия, позволяющего быстро реагировать на изменения строительного рынка.
Планируется 50%-ая начальная загрузка производственных мощностей предприятия с последующим увеличением до 100%. Тип производства- массовый.
Предприятие не планирует обновлять активную часть основных фондов в течение рассматриваемого периода времени.
Дополнительный ввод производственных площадей не планируется.
Планируемая к выпуску продукция носит свою долю сезонности(зима является «мёртвым» сезоном для строителей). Но так как в связи с тенденцией постоянного увеличения объёмов строительства(в 2008 год +63%), компании начали применять практику создания запасов стройматериалов у себя на складах в зимние месяцы, чтобы весной быстро отработать вынужденный зимний простой. Следовательно, резкого снижения объёмов не планируется.
Основным потребителем продукции предприятия будет являться Республика Таджикистан. Предприятие самостоятельно будет планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию и необходимости в обеспечении производственного развития предприятия, повышении личных доходов его работников. Основу планов будут составлять договора, заключенные с потребителями продукции, поставщиками материально-технических ресурсов. Исходные данные по проекту приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 Исходные данные к проекту
|
Единица измерени |
По годам реализации проекта | |||||
|
Наименование показателей | ||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | ||
|
1.1 Цена реализации единицы 1 |
тыс.сом |
0.4 |
0.47 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
1.2 Цена реализации единицы 2 |
тыс.сом |
0.5 |
0.56 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
2. Использование производственных мощностей |
% |
50 |
75 |
100 |
100 |
100 |
|
3. Количество рабочих месяцев в периоде |
шт. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
4.1 Производительность в месяц |
шт. |
600 |
600 |
600 |
800 |
800 |
|
4.2 Производительность в месяц |
шт. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
5. Норма расхода ресурсов (в разрезе ресурсов): | ||||||
|
5.1.1. Профиль армирующий для рамы |
м.п. |
5,18 |
5,18 |
5,18 |
5,18 |
5,18 |
|
5.1.2 Профиль армирующий для створки |
м.п. |
3,59 |
3,59 |
3,59 |
3,59 |
3,59 |
|
5.1.3 Стеклопакет |
м.кв. |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
|
5.1.4 Штапик 22 |
м.п. |
3,89 |
3,89 |
3,89 |
3,89 |
3,89 |
|
5.1.5 Профиль для створки 70/83 5К |
м.п. |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
|
5.1.6 Профиль для рамы |
м.п. |
2,83 |
2,83 |
2,83 |
2,83 |
2,83 |
|
5.1.7 Импост |
м.п. |
1,45 |
1,45 |
1,45 |
1,45 |
1,45 |
|
5.1.8 Т-соединитель |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
5.1.9 Фурнитура |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
5.2.1 Профиль армирующий для рамы |
м.п. |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
|
5.2.2 Профиль армирующий для створки |
м.п. |
5,04 |
5,04 |
5,04 |
5,04 |
5,04 |
|
5.2.3 Стеклопакет |
м.кв. |
3,29 |
3,29 |
3,29 |
3,29 |
3,29 |
|
5.2.4 Штапик 22 |
м.п. |
4,12 |
4,12 |
4,12 |
4,12 |
4,12 |
|
5.2.5 Профиль для створки 70/83 5К |
м.п. |
2,67 |
2,67 |
2,67 |
2,67 |
2,67 |
|
5.2.6 Профиль для рамы |
м.п. |
3,18 |
3,18 |
3,18 |
3,18 |
3,18 |
|
5.2.7 Импост |
м.п. |
2,04 |
2,04 |
2,04 |
2,04 |
2,04 |
|
5.2.8 Т-соединитель |
шт. |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
|
5.2.9 Фурнитура |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
6. Цена единицы ресурсов (в резерве ресурсов): | ||||||
|
6.1 Профиль армирующий для рамы |
сом |
4.45 |
4.78 |
5.15 |
5.15 |
5.15 |
|
6.2 Профиль армирующий для створки |
сом |
1.87 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
|
6.3 Стеклопакет |
сом |
29 |
31.4 |
33.8 |
33.8 |
33.8 |
|
6.4 Штапик 22 |
сом |
3.45 |
3.7 |
4 |
4 |
4 |
|
6.5 Профиль для створки 70/83 5К |
сом |
14.6 |
15.7 |
17 |
17 |
17 |
|
6.6 Профиль для рамы |
сом |
13.5 |
14.5 |
15.5 |
15.5 |
15.5 |
|
6.7 Импост |
сом |
16 |
17 |
18 |
18 |
18 |
|
6.8 Т-соединитель |
сом |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
6.9 Фурнитура |
сом |
74 |
81 |
87 |
87 |
87 |
|
7. Постоянные расходы на ТЭР | ||||||
|
7.1 Теплоэнергия |
тыс.сом |
7.7 |
8.2 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
|
7.2 Электроэнергия |
тыс.сом |
14 |
15 |
16 |
16 |
16 |
|
8. Аренда (в месяц) |
тыс.сом |
1.8 |
2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
|
9. Услуги связи (в месяц) |
тыс.сом |
0.4 |
0.5 |
0.54 |
0.51 |
0.51 |
|
10. Прочие расходы (в месяц) |
тыс.сом |
2.2 |
2.4 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
11. Персонал предприятия (должности, |
21 | |||||
|
количество |
6 |
9 |
16 |
21 | ||
|
штатных единиц): | ||||||
|
11.1 рабочие основного производства |
чел. |
3 |
5 |
10 |
13 |
13 |
|
11.2 рабочие вспомогательного производства |
чел. |
1 |
2 |
4 |
6 |
6 |
|
11.3 администрация: |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 | |
|
11.3.1 Директор |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
11.3.2 Главный бухгалтер |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
12. Среднемесячная заработная | ||||||
|
плата (в разрезе штатных | ||||||
|
единиц): | ||||||
|
12.1 рабочие основного производства |
тыс.сом |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
|
12.2 рабочие вспомогательного производства |
тыс.сом |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
12.3 администрация: | ||||||
|
12.3.1 Директор |
тыс.сом |
0.8 |
0.9 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
12.3.2 Главный бухгалтер |
тыс.сом |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
13. Первоначальная стоимость основных |
тыс.сом | |||||
|
производственных фондов и нематериальных |
82 |
89 |
95 |
95 |
95 | |
|
активов | ||||||
|
14. Норма амортизации |
лет | |||||
|
Основных производственных фондов и нематериальных |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 | |
|
активов | ||||||
|
15. Количество дней в периоде |
шт. |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
|
16. Количество месяцев в периоде |
шт. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
17. Оборачиваемость производственных запасов |
дней |
15 |
15 |
15 |
10 |
10 |
|
18. Оборачиваемость дебиторской задолженности |
дней |
12 |
12 |
9 |
9 |
9 |
|
19. Оборачиваемость кредиторской задолженности |
дней |
15 |
15 |
15 |
10 |
10 |
|
20. Оборачиваемость фонда заработной платы |
дней |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
21. Оборачиваемость фонда платежей в бюджет |
дней |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
22. Вклад в Уставный фонд |
тыс. Вг |
43000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. Получение долгосрочного кредита |
тыс. Вг |
21500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. Процентная ставка по кредиту |
% |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
25. Погашение основного долгосрочного займа |
% |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
26. Доля погашения процентов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
27. Нормы отчисления из чистой прибыли (в резервный фонд) |
% |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Скачать реферат