Учет труда, заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

435 000

432 300

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

50 600

50 600

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные финансовые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

485 600

482 900

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

115 000

36 766

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

379 220

52 654

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

32 000

32 000

прочие затраты и запасы

217

4 000

4 000

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

13 536

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

105 780

147 318

в том числе покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

34 500

623 430

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

670 500

909 704

БАЛАНС

300

1 156 100

1 392 604

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной капитал

410

640 000

640 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

274 100

274 100

Резервный капитал

430

32 000

32 000

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

79 100

165 668

Итого по разделу III

490

1 025 200

1 111 768

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

30 000

63 736

задолженность перед персоналом организации

622

38 000

83 400

задолженность перед государственным внебюджетными фондами

623

15 000

15 000

задолженность по налогам и сборам

624

18 000

102 100

прочие кредиторы

625

13 300

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

16 600

16 600

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

130 900

280 836

БАЛАНС

700

1 156 100

1 392 604