Проект водоснабжения с. Бурибай Хайбуллинского района
5.3.5 Расчёт амортизированных отчислений
Величину амортизационных отчислений включая текущий ремонт определяем укрупнено.
- для сетей и водоводов в размере 5% стоимости строительства;
- для сооружений – 10% стоимости строительства
Аор=Фоснi*Наi/100, (41)
где Фоснi – стоимость строительства i-го сооружения, сетей, водоводов, тыс.руб.
Аор=13089
,0*0,05+26764*0,1=3328,9 тыс.руб.
5.3.6 Расчёт отчислений в ремонтный фонд
АоРФ=Фоснi*Наi/100, (42)
АоРФ=39853,0*0,01=398,5 тыс.руб.
5.3.7 Расчёт цеховых расходов
По статье «Цеховые расходы» рассчитываем комплексные затраты:
- содержание аппарата управления цехом (зарплата)
- содержание прочего персонала (зарплата)
- отчисления на социальные нужды;
- охрану труда
- прочие расходы
Затраты на охрану труда определяем
Сцехот.тб=Оminкл*Чцехппп*12, тыс.руб. (43)
где Оminкл – минимальный размер оплаты труда, руб.
Чцехппп – численность работников цеха (участка) водоснабжения
Сцехоттб=3450*29*12=1200,6
Цеховые расходы определяем
Сцех=ФЗПцех+Сцехсс+Собщ.пер.от.тб. (44)
Сцех=1901,0+494,3+1200,6=3595,9
5.3.8 Расчёт общехозяйственных расходов
По элементу «Общехозяйственные расходы» определяем следующие затраты
- содержание обще эксплуатационного персонала;
- содержание зданий, сооружений и инвентаря;
- охрана труда;
- транспортные расходы;
- содержание пожарной, военизированной и сторожевой охранв;
- прочие расходы.
Собщ.р.=ФЗПобщ.пер.+Собщ.пер.сс+Собщ.пер.от.тб. (45)
Собщ.р.=3177,2+826,1+(3,450*8*12)=4334,5
5.3.9 Расчёт внеэксплуатационных расходов
По статье «Внеэксплуатационные расходы» определяем затраты на рекламную деятельность, а так же другие расходы, связанные с повышением условий обслуживания абонентов и не связанные с деятельностью предприятия.
Свэр=Σ(Сi-Aop)*Квэр, (46)
где Сi – сумма затрат на материалы, топливо, электроэнергию, зарплату, отчисления на социальные нужды, амортизацию, ремонтный фонд.
Квэр – коэффициент, учитывающий внеэксплуатационные расходы (11%)
Свэр=(7754,06-3328,9)*0,11=486,8
5.3.10 Расчёт полных затрат и себестоимости 1м3 питьевой воды
Результаты всех выполненных сводим в смету годовых эксплуатационных расходов для подъёма, очистки и транспортирования воды. Себестоимость 1м3 питьевой воды определяем
Сед=Сп/Qгод, рую/м3 (47)
где Сп – расходы по полной себестоимости, тыс.руб.
Qгод – полезный отпуск воды, тыс.м3/год
Сед=16171,26/580,8=27,843
Таблица 10 Калькуляция себестоимости отпуска воды
|
N п/п |
Показатель |
Расходы |
структура затрат, % | |
|
всего, тыс.руб. |
на единицу продукции руб./м3 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Материалы |
30,06 |
0,052 |
0,19 |
|
2 |
Электроэнергия |
1354,9 |
2,333 |
8,38 |
|
3 |
Тепловая энергия |
- |
- |
- |
|
4 |
Заработная плата производственных рабочих, включая дополнительную |
2096,6 |
3,61 |
12,97 |
|
5 |
Отчисление на социальные нужды |
545,1 |
0,939 |
3,37 |
|
6 |
Амортизация |
3328,9 |
5,731 |
20,58 |
|
7 |
Ремонтный фонд |
398,5 |
0,686 |
2,46 |
|
8 |
Всего (сумма строк 1 |
7754,06 |
13,351 |
47,95 |
|
9 |
Цеховые расходы |
3595,9 |
6,191 |
22,24 |
|
10 |
Обще эксплуатационные расходы |
4334,5 |
7,463 |
26,80 |
|
11 |
Всего расходов (строка 8+строка9+строка 10, гр.3,4) |
15684,46 |
27,005 |
96,99 |
|
12 |
Внеэксплуатационные расходы |
486,8 |
0,838 |
3,01 |
|
13 |
Расходы по полной себестоимости |
16171,26 |
27,843 |
100 |
7, гр.3,4)
5.4 Технико-экономические показатели проекта
5.4.1 Расчёт прибыли при определении цены на воду производим по формуле
Пр=Сполн.*R/100, тыс.руб. (48)
где Сполн – полная себестоимость воды, тыс.руб.
R – уровень рентабельности, обеспечивающий эффективное развитие предприятия, %
Пр=16171,26*0,4=6468,5 тыс.руб.
5.4.2 Расчёт потребности предприятия в финансовых средствах
Потребность предприятия в финансовых средствах определяем по формуле.
ФСв=16171,26+6468,5=22639,76
5.4.3 Расчёт цены на воду
Цену на 1м3 воды определяем по формуле
Цв=ФСв/Qгод, руб./м3 (49)
Цв=22639,76/580,8=38,98
5.4.4 Экономическое обоснование проекта
Срок окупаемости инвестиций на проект по формуле
Трасчок=КВ/ЭТ, лет
где Кв – капитальные вложения в строительство сетей и сооружений водоснабжения, тыс.руб.
ЭТ – экономический эффект от эксплуатации сетей и сооружений (прибыль), тыс.руб.
Трасчок=39853,0/6468,5=6,2, лет
5.4.5 Удельные капитальные вложения определяем по формуле
Скачать реферат