Балансоведение на предприятии

Головная организация АО "Альфа"

Показатели

Сумма

№ формы и код строки

Финансовые вложения в капитал дочернего общества (60% акций)

Дебиторская задолженность дочернего общества

Кредиторская задолженность дочернего общества

Краткосрочный кредит, выданный дочернему обществу

Дивиденды, полученные от дочернего общества

Выручка от реализации продукции дочернему обществу

Прибыль от реализации продукции дочернему обществу

В том числе:

прибыл от реализации основных средств

прибыль от реализации материалов

прибыль от реализации прочих товаров и услуг

800

200

120

500

50

5000

400

50

70

280  

Ф. №1 стр.141

Ф. №1 стр.240

Ф. №1 стр.620

Ф. №1 стр.250

Ф. №1 стр.470

Ф. №2 стр.080

Ф. №2 стр.010

Ф. №1 стр.470

Ф. №2 стр.050  

Дочернее общество АО "Бета"

Показатели

Сумма

Место отражения в отчете

Номинальная стоимость уставного капитала

Дебиторская задолженность головной организации

Кредиторская задолженность головной организации

1000

120

200  

Ф. №1 стр.410

Ф. №1 стр.240

Ф. №1 стр.620

Краткосрочный кредит, полученный от головной организации

Дивиденды, выплаченные головной организации

Стоимость основных средств, приобретенных у головной организации

В том числе их остаточная стоимость на конец отчетного периода

Стоимость материалов, приобретенных у головной организации

В том числе не списано на конец отчетного периода

Себестоимость прочих товаров и услуг, приобретенных у головной организации

Из них не списано на производство реализованной продукции  

500

50

800

700

1200

200

3000  

Ф. №1 стр.610

Ф. №2 стр. 190

Ф. №1 стр.120

Ф. №1 стр.010

Ф. №2 стр.020  

АКТИВ

Код строки

На конец периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Деловая репутация организации

Основные средства

Незавершенное строительство

Долгосрочные финансовые вложения

В том числе инвестиции в дочерние общества

Прочие внеоборотные активы

ИТОГО по разделу I

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев)

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

Прочие оборотные активы

ИТОГО по разделу II

БАЛАНС(стр. 190+стр.290)

110

113

120

130

140

141

150

190

210

220

230

240

250

260

270

290

300

350

3200

120

1500

800

5170

480

100

50

900

700

1200

3430

8600

ПАССИВ

Код строки

На конец периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Фонд социальной сферы

Целевые финансирование и поступления

Нераспределенная прибыль прошлых лет

Непокрытый убыток прошлых лет

Нераспределенная прибыль отчетного года

Непокрытый убыток отчетного года

ИТОГО по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

Прочие долгосрочные обязательства

ИТОГО по разделу IV

IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

Кредиторская задолженность

Задолженность учредителям по выплате доходов

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V

БАЛАНС(сумма стр.490+590+690)  

410

420

430

440

450

460

465

470

475

490

510

520

590

610

620

630

640

650

660

690

700

450

100

400

500

6400

1000

1200

2200

8600

Показатель  

Код строки

За отчетный период

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за минусом НДС, акцизов и обязательных аналогичных платежей)

010

10850

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

6330

Валовая прибыль

029

4520

Коммерческие расходы

030

580

Управленческие расходы

040

2430

Прибыль (убыток) от продаж (стр.010-020-030-040)

050

1510

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

50

Проценты к уплате

070

-

Доходы от участия в других организациях

080

50

Прочие операционные доходы

090

120

Прочие операционные расходы

100

87

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

79

Внереализационные расходы

130

1008

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130)

140

714

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

214

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

500

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-

Чрезвычайные расходы

180

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)

190

500