Бизнес-план
Таблица 19 Баланс денежных средств
|
№ п/п |
Показатели |
на 01.01.2008 |
на 01.01.2009 |
на 01.01.2010 > |
на 01.01.2011 |
|
1 |
Денежные средства на начало года |
30000 |
30000 |
6263,83 |
16056,6 |
|
2 |
Денежные поступления | ||||
|
* выручка от продажи с НДС |
951552 |
1130444 |
1330532 | ||
|
* кредиты |
300000 |
0 |
0 | ||
|
* прирост устойчивых пассивов |
13407 |
1622 |
1779 | ||
|
3 |
Всего поступлений |
0 |
1264959 |
1132066 |
1332311 |
|
4 |
Платежи на сторону | ||||
|
* затраты на производство продукции без амортизации |
690766 |
742294 |
802264 | ||
|
* уплата налогов, относимых на финансовый результат |
1830,75 |
1396,25 |
961,75 | ||
|
* затраты на приобретение основных фондов |
260700 |
0 |
0 | ||
|
* уплата процентов за кредит |
57000 |
42750 |
28500 | ||
|
* норматив оборотных средств |
6942,87 |
7266,22 |
8837,53 | ||
|
* прирост оборотных средств |
3077,1 |
3865,8 |
323,4 | ||
|
* погашение кредита |
75000 |
75000 |
75000 | ||
|
* уплата НДС |
171279 |
203480 |
239496 | ||
|
* уплата налога на прибыль |
22098,7 |
46221 |
72628,5 | ||
|
5 |
Всего платежей |
1288695 |
1122273 |
1228011 | |
|
6 |
Остаток денежных средств на конец периода |
30000 |
6263,83 |
16056,6 |
120357 |
Далее представлена таблица, в которой отражены доходы и затраты на производство продукции, рентабельность продукции и продаж (табл. 20).
Таблица 20 Доход и затраты, руб.
|
№ |
Показатели |
2009 |
2010 |
2011 |
|
1 |
Доходы от реализации (без НДС) |
806400,0 |
958003,2 |
1127569,8 |
|
2 |
Полная себестоимость - всего |
712491,3 |
764019,3 |
823989,1 |
|
в том числе: условно-переменные затраты |
222021,8 |
262993,0 |
262993,0 | |
|
условно-постоянные затраты |
490469,5 |
501026,3 |
560996,1 | |
|
3 |
Налоги, относимые на финансовые результаты |
1830,8 |
1396,3 |
961,8 |
|
4 |
Балансовая прибыль |
92078,0 |
192587,7 |
302618,9 |
|
5 |
Налог на прибыль |
22098,7 |
46221,0 |
72628,5 |
|
6 |
Чистая прибыль |
69979,3 |
146366,6 |
229990,4 |
|
7 |
Рентабельность продукции, % |
9,8 |
19,2 |
27,9 |
|
8 |
Рентабельность продаж, % |
8,7 |
15,3 |
20,4 |
Скачать реферат