Бизнес-план

Показатели

2009 год при объеме производства 48 тыс. шт.

2010 год при объеме производства 52,8 тыс. шт.

2011 год при объеме производства 58080 шт.

на единицу продукции

всего

на единицу продукции

всего

на единицу продукции

всего

1

2

3

4

5

6

7

1. Выручка от реализации (без НДС)

16,80

806400,00

18,14

958003,20

19,41

1127569,8

2. Себестоимость

2.1 Сырье и материалы

4,49

215675,01

4,85

256011,55

5,19

301354,52

2.2 Вода на технологические цели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3 Топливо на технологические цели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4 Электроэнергия на технологические цели

0,13

6346,80

0,13

6981,48

0,14

8294,00

2.5 Затраты на оплату труда

5,42

260320,00

4,93

260320,00

4,48

260320,00

2.6 Начисления на заработную плату

1,41

67683,20

1,28

67683,20

1,17

67683,20

2.7 Амортизация основных производственных фондов

0,45

21725,00

0,41

21725,00

0,37

21725,00

2.8 Расходы на рекламу

0,17

8064,00

0,09

4790,02

0,10

5637,85

2.9 Налоги в дорожные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10 Арендная плата

2,50

120000,00

2,50

132000,00

2,45

142560,00

2.11 Затраты на запасные части

0,05

2607,00

0,05

2867,70

0,05

3097,12

2.12 Плата за воду

0,08

3600,00

0,08

3960,00

0,07

4276,80

2.13 Прочие затраты

0,13

6470,25

0,15

7680,35

0,16

9040,64

Полная себестоимость (итого по разделу 2)

14,84

712491,26

14,47

764019,30

14,19

823989,12

3. Налоги, относимые на финансовые результаты

3.1 Налог на имущество

0,04

1782,75

0,03

1348,25

0,02

913,75

3.2 Целевые сборы на содержание правоохранительных органов и другие цели

0,00

48,00

0,00

48,00

0,00

48,00

Итого по разделу 3

0,04

1830,75

0,03

1396,25

0,02

961,75

4. Балансовая прибыль (разд. 1 - итог разд. 2 - итого разд. 3)

1,92

92077,99

3,65

192587,65

5,21

302618,90

5. Налог на прибыль

0,46

22098,72

0,88

46221,04

1,25

72628,53

6. Чистая прибыль (разд. 4 - разд. 5)

1,46

69979,27

2,77

146366,62

3,96

229990,36