Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

Статьи затрат

Всего тыс. руб.

В том числе по элементам

МЗ <

/td>

ОТ

ОС

АФ

ПЗ

1

2

3

4

5

6

7

1.Административно-управленческие

1 Зарплата работников аппарата управления

1830

1830

2 Отчисление на соц. нужды

476

476

3 Служебные командировки работников аппарата управления

0

4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей

120

120

5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг

0

6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты

170

170

7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями

0

0

8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью

100

100

9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия

40

40

10 Расходы на содержание охраны

180

180

11 Канцелярские и типографские расходы

100

100

12 Оплата услуг связи и вычислительных центров

70

70

13 Содержание зданий и технических средств административного характера

65

65

14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств

15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов

Итого расходов на управление

3151

1830

476

845

2.Общепроизводственные расходы

1 Зарплата производственно-линейного

персонала

389

389

2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала

562

562

3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов

4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов

243

243

5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4)

201

201

6 Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды

20

20

7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ

8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов

1650

1650

9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов

1200

1200

10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий

11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

55

55

12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды

713

713

13 То же тепловой энергии

550

550

14 Затраты на водоснабжение

56

56

15 Содержание автомобилей хозтехобслуживания

72

72

16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации

58

58

17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров

11

11

18 Расходы по изобретательству и рационализации

19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану

91

91

20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспидиционных услуг

Итого общепроизводственных расходов

5650,23  

1319  

973  

201  

1650  

1507  

Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах

- базового года (тыс. руб.)

- планового года (тыс. руб.)

8801,28  

1319  

2803,2  

676,9  

1650  

2352  

Увеличение расходов в плановом году (раз)

1,167

0,833

1,151

1,240

1,194

1,334

3.Налоговые сборы

Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:

- транспортный налог (nлс*Асс*Nлс )

(в зависимости от транспортного средства)

240

240

- земельный налог (nзн∙Sуч)

96

96

4.Автострахование

127,2

127,2

Итого платежей и налогов

463,2

463,2

Всего накладных расходов в ценах и тарифных ставках планового года (тыс. руб.)

9264,48

1319

2803,2

676,9

1650

2815,2