Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проек

т.

Среднесписочная численность работников, всего, чел

в том числе:

- водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

N

Ni

49

47

Nвод

табл. 11

27

25

Nрр

табл. 12

9

8

Nп-в

табл. 13

1

1

Nобсл

табл. 14

4

6

NИТР

табл. 16

8

7

Фонд зарплаты, всего, тыс. руб. в том числе:

– водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

ФЗП

ФЗПi

11823,4

13188,7

ФЗПв

табл. 17

8409,3

9345

ФЗПрр

табл. 18

814,9

869,3

ФЗПп-в

Sп-в*Nп-в*12

84

100,8

ФЗПобсл

Sобсл*Nобсл*12

312

561,60

ФЗПИТР

табл. 16

2203,2

2313

Среднемесячная зарплата по предприятию, тыс.руб.в том числе:

– водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

S

ФЗП/(N*12)

20,11

23,38

Sв

ФЗПв/(Nв*12)

25,95

31,15

Sрр

ФЗПрр/(Nрр*12)

7,5

9

Sп-в

задать самим

7

8,4

Sобсл

6,5

7,8

SИТР

ФЗПИТР/(NИТР*12)

22,95

27,54

Производительность труда по предприятию, тыс. руб.

в том числе:

водителей, тыс. руб.

ремонтных рабочих, тыс. км

ω

В/N

991

1217,66

ω в

(Втр+Вэкс+Вп-р)/Nв

1798

1905,20

ω рр

Lобщ/Nрр*1000

194

195,08

5 Рост средней зарплаты по АТП, %

ΔS

п. 19

16,29

6 Рост производительности труда, %

Δω

п. 19

-

22,91

Статьи затрат

Всего тыс. руб.

В том числе по элементам

МЗ

ОТ

ОС

АФ

ПЗ

1

2

3

4

5

6

7

1.Административно-управленческие

1 Зарплата работников аппарата управления

2018

2018

2 Отчисление на соц. нужды

525

525

3 Служебные командировки работников аппарата управления

0

4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей

100

100

5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг

50

50

6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты

150

150

7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями

0

0

8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью

100

100

9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия

40

40

10 Расходы на содержание охраны

200

200

11 Канцелярские и типографские расходы

80

80

12 Оплата услуг связи и вычислительных центров

60

60

13 Содержание зданий и технических средств административного характера

80

80

14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств

40

40

15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов

0

0

Итого расходов на управление

3443

2018

525

900

2.Общепроизводственные расходы

1 Зарплата производственно-линейного

персонала

559,4

559,4

2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала

648

648

3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов

4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением

штатов

5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4)

314

314

Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды

30

30

2

3

4

5

6

7

7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ

8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов

1970

1970

9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов

1772

1772

10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий

150

150

11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

60

60

12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды

594

594

13 То же тепловой энергии

458

458

14 Затраты на водоснабжение

47

47

15 Содержание автомобилей хоз-техобслуживания

60

60

16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации

40

40

17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров

10

10

18 Расходы по изобретательству и рационализации

35

35

19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану

80

80

20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспедиционных услуг

Итого общепроизводственных расходов

6827,4  

1099  

1207,4  

314  

1970  

2237  

Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах

- базового года (тыс. руб.)

10270,4  

1099  

3225,4  

839  

1970  

3137  

3.Налоговые сборы

Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:

- транспортный налог (nлс*Асс*Nлс )

(в зависимости от транспортного средства)  

262

262

- земельный налог (nзн∙Sуч)

105

105

4.Автострахование

187,2

187,2

Итого платежей и налогов

554,2

554,2

Всего накладных расходов

10824,6

1099

3225,4

839

1970

3691,2