Бухгалтерский учет и имущество организации

№ п/п

Виды имущества

Сферы нахождения

Наименование имуще

ства

Сумма, руб.

1.

Внеоборотные активы

Сфера производства

Производственное оборудование в цехах

2830

Амортизация основных средств

-13000

Основные средства общецехового назначения

494862

Основные средства ЖКХ

320000

Основные средства цехов вспомогательного производства

120000

Здания и оборудования складов отделов снабжений и сбыта

245100

Непроизводственная сфера

Исключительное право на товарный знак

10000

ИТОГО

1179792

2.  

Оборотные активы

Сфера производства

Топливо

1800

Вспомогательные материалы

416

Тара

400

Готовая продукция на складе

3420

Незавершенное производство

5250

Основные материалы

21600

Прочие материалы

1334

Покупные полуфабрикаты

7200

Расходы будущих периодов

265

Сфера обращения

Прочие дебиторы

60

Задолженность работников по возмещению материального ущерба

1200

Задолженность покупателей за отгруженную продукцию

5200

Касса

15000

Расчётный счёт

142720

Валютный счёт

5200

Задолженность подотчётных лиц

185

Специальные счета в банках

2380

ИТОГО

213630

3.

Убытки

Убытки прошлых лет

30000

ВСЕГО

1363422

№ п./п

Источники образования

Наименование источников

Сумм, руб.

1.

Собственные

Уставный капитал

478380

Прибыль отчётного года

384800

Целевое финансирование

2400

Резервный капитал

342400

ИТОГО

1207980

2.

Заёмные

Краткосрочные кредиты банка

8200

Долгосрочные кредиты

3250

Краткосрочные займы

4800

Прочие кредиторы

2700

Долгосрочные займы

4300

ИТОГО кредиты и займы

23250

Задолженность завода за получение от базы снабжения №1 материалы

9180

Задолженность финансовым органам по платежам в бюджет

82160

Задолженность органам страхования и обеспечения

7528

Задолженность работникам по оплате труда

75280

Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль

5714

ИТОГО обязательства по расчётам

179862

Резерв предстоящих расходов

12330

ИТОГО обязательства по распределению

12330

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ

1423422