Прогноз доли рынка и объемов продаж
План доходов и расходов на пять лет составляется в форме таблицы 15 аналогично предыдущему плану.
Таблица 14 – План доходов и расходов на пять лет, тыс. руб.
|
Показатели |
Годы | ||||
| valign=bottom >
1 - й |
2 - й |
3 - й |
4 - й |
5 - й | |
|
Объем выпуска, условных изделий |
1764,00 |
1800,00 |
1890,00 |
1984,00 |
2084,00 |
|
Объем выпуска, тыс. руб. |
15082,20 |
15364,8 |
16068,8 |
16804,5 |
17586,9 |
|
Переменные затраты, в т.ч.: |
8292,79 |
8458,7 |
8881,6 |
9325,17 |
9792,07 |
|
затраты на материалы |
4447,00 |
4536 |
4762,8 |
5000,9 |
5250,90 |
|
зарплата основных рабочих |
3845,76 |
3922,7 |
4118,9 |
4324,8 |
4541,1 |
|
Постоянные расходы, в т.ч.: |
1799,72 |
1818,5 |
1866,6 |
1917,0 |
1969,9 |
|
зарплата вспомогательных рабочих с отчислениями |
559,44 |
570,6 |
599,1 |
629,1 |
660,5 |
|
зарплата РСС с отчислениями |
382,08 |
389,7 |
409,2 |
429,7 |
451,2 |
|
амортизационные отчисления |
238,80 |
238,80 |
238,80 |
238,80 |
238,80 |
|
содержание оборудования |
119,40 |
119,40 |
119,40 |
119,40 |
119,40 |
|
аренда зданий |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
Производственная себестоимость |
10092,48 |
10277,3 |
10748,2 |
11242,7 |
11761,9 |
|
Общехозяйственные расходы |
504,62 |
513,9 |
537,4 |
562,1 |
588,1 |
|
Коммерческие расходы |
1009,25 |
1027,7 |
1074,8 |
1124,3 |
1176,2 |
|
Проценты по кредиту |
289,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Полная себестоимость |
11719,58 |
11818,8 |
12360,4 |
12929,1 |
13526,2 |
|
Налог на имущество |
34,8 |
29,5 |
24,3 |
19,02 |
13,76 |
|
Прибыль до налогообложения |
3264,66 |
3516,5 |
3684,1 |
3856,38 |
4046,94 |
|
Налог на прибыль |
783,6 |
843,96 |
884,18 |
925,53 |
971,27 |
|
Чистая прибыль |
2481 |
2672,54 |
2799,92 |
2930,85 |
3075,67 |
Скачать реферат