Инвестиционный проект создания филиала
Таблица 3.7- Выручка, налоги, прибыль
|
По кварталам | руб/мес | Налоги ежеквартально | Прибыль |
| align=top >
1 |
2 650 000,00 |
159 000,00 |
2 491 000,00 |
|
2 |
2 844 000,00 |
170 640,00 |
2 673 360,00 |
|
3 |
3 035 000,00 |
182 100,00 |
2 852 900,00 |
|
4 |
3 206 000,00 |
192 360,00 |
3 013 640,00 |
|
5 |
3 206 000,00 |
192 360,00 |
3 013 640,00 |
|
6 |
3 206 000,00 |
192 360,00 |
3 013 640,00 |
|
7 |
3 035 000,00 |
182 100,00 |
2 852 900,00 |
|
8 |
3 035 000,00 |
182 100,00 |
2 852 900,00 |
|
ИТОГО |
24217000,00 |
1453020,00 |
22763980,00 |
| № | Наименование строки | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | 5-й кв. | 6-й кв. | 7-й кв. | 8-й кв. |
|
1 |
Поступления от продаж | 2650000 | 2844000 | 3035000 | 3206000 | 3206000 | 3206000 | 3035000 | 3035000 |
|
2. |
Текущие затраты | -1144433,81 | -1034433,81 | -1034433,81 | -1044433,81 | -1034433,81 | -1034433,81 | -1034433,81 | -1034433,81 |
|
3. |
НДС | -404237,29 | -433830,51 | -462966,10 | -489050,85 | -489050,85 | -489050,85 | -462966,10 | -462966,10 |
|
4. |
Налог на имущество | -22,75 | -22,75 | -22,75 | -22,75 | -22,75 | -22,75 | -22,75 | -22,75 |
|
5. |
Налог на прибыль | -264313,48 | -330171,10 | -369018,56 | -401398,22 | -401398,22 | -401398,22 | -369018,56 | -369018,56 |
|
6. |
Кэш-фло от операционной деятельности | 836992,67 | 1045541,83 | 1168558,78 | 1271094,37 | 1271094,37 | 1271094,37 | 1168558,78 | 1168558,78 |
|
7. |
Инвестиционные затраты | -4044838 | - | - | - | - | - | - | - |
|
9. |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -4044838 | - | - | - | - | - | - | - |
|
10. |
Приток денежных средств | 2650000 | 2844000 | 3035000 | 3206000 | 3206000 | 3206000 | 3035000 | 3035000 |
|
11. |
Отток денежных средств | -5857845,33 | -1798458,17 | -1866441,22 | -1934905,63 | -1934905,63 | -1934905,63 | -1866441,22 | -1866441,22 |
|
12. |
Поток денежных средств | -3207845,33 | 1045541,81 | 1168558,78 | 1271094,37 | 1271094,37 | 1271094,37 | 1168558,78 | 1168558,78 |
|
13. |
Поток денежных средств с нарастающим итогом | -3207845,33 | -2162303,52 | -993744,74 | 277349,63 | 1548444 | 2819538,37 | 3988097,15 | 5156655,93 |
|
14. |
Чистый поток | 836992,67 | 1045541,83 | 1168558,78 | 1271094,37 | 1271094,37 | 1271094,37 | 1168558,78 | 1168558,78 |
|
15. |
Свободный поток | -3207845,33 | 1045541,83 | 1168558,78 | 1271094,37 | 1271094,37 | 1271094,37 | 1168558,78 | 1168558,78 |
|
NPV | 4624534,65 руб | ||||||||
|
IRR | 175% | ||||||||
|
Tок | 2 года | ||||||||
|
PI | 1,044 | ||||||||
Скачать реферат