Инновационная деятельность в России и за рубежом

Статьи расходов

год

на единицу (руб.)

на весь объем (тыс. руб.)

1.Материалы

1283,36

15400,32

2.Электроэнергия

66,32

795,94

3.Топливо

204,31

2451,72

4.Вода

5,52

66,24

Итого

1559,51

18714,22

Показатели

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

1. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-2970,19

1.1 Проектно-изыскательные работы

-105,00

1.2 Покупка оборудования

-140,00

1.3 Подготовка производства

-13,00

1.6 Затраты на оборотные средства

-2712,19

2. Денежные потоки от финансовой деятельности

3494,34

-873,59

-873,59

-873,59

-873,59

2.1 Кредит банка

3494,34

2.3 Возврат кредита

-873,59

-873,59

-873,59

-873,59

3. Денежные потоки от операционной деятельности

-524,15

756,76

1252,41

1906,48

2006,07

3.1.Доход от продаж

29736,00

31222,80

33304,32

33304,32

3.1.1.Объем реализации

12000

12600

13440

13440

3.1.2.Цена за единицу продукции

2,48

2,48

2,48

2,48

3.2.Полная себестоимость

28182,96

29148,62

30500,55

30500,55

3.2.1.Амортизация

-25,20

-25,20

-25,20

-25,20

3.3.Проценты за кредит

-524,15

-524,15

-393,11

-262,08

-131,04

3.4.Прибыль от реализации

1028,89

1681,06

2541,69

2672,73

3.5.Налог на прибыль(24%)

246,93

403,45

610,01

641,45

3.6.Чистая прибыль

781,96

1277,61

1931,68

2031,27

4. Сальдо денежных потоков

0,00

-116,83

378,82

1032,90

1132,49

5. ЧДП (1+3)

-3494,34

756,76

1252,41

1906,48

2006,07

6. ЧДП нарастающим итогом

-3494,34

-2737,59

-1485,18

421,31

2427,38

7.Коэффициент дисконтирования (21%)

1,00

0,83

0,68

0,57

0,47

8.ЧТДС (5*7)

-3494,34

625,08

855,39

1077,16

936,84

9.ЧТДС нарастающим итогом

-3494,34

-2869,26

-2013,87

-936,70

0,13

10.Коэффициент дисконтирования (406%)

1,000

0,198

0,039

0,008

0,002

11.ЧТДС

-3494,34

149,56

48,92

14,72

3,06

12.ЧТДС нарастающим итогом

-3494,34

-3344,79

-3295,87

-3281,16

-3278,10