Бизнес-план разработки Егорьевского месторождения строительного камня
Информация о распределение инвестиций по годам реализации проекта представлена в табл. 16
Таблица №16
Общие инвестиции, млн.руб.
|
Элементы инвестиций |
Строительство |
Освоение > |
Полная мощность |
Итого | ||
|
Годы реализации проекта | ||||||
|
2009 |
2010 |
2011-2025 |
2026 | |||
|
1.Перевод лесных земель в нелесные, БВР |
1,05 |
1,05 | ||||
|
2.Приобретение и монтаж оборудования |
38,03 |
38,33 | ||||
|
3.Замещение оборудования с коротким сроком службы |
101,69 |
101,69 | ||||
|
4.Прирост оборотного капитала |
12,8 |
12,8 | ||||
|
5.Рекультивация нарушенных земель |
0,24 |
0,24 | ||||
|
Итого |
51,88 |
0,0 |
101,69 |
0,24 |
154,11 | |
Примечание к таблице: прирост оборотного капитала рассчитан как среднегодовые затраты на ГСМ, электроэнергию, БВР, текущее содержание и ремонт оборудования, заработную плату и отчисления на социальные нужды.
Источники и условия финансирования проекта. Производственные издержки
Величина первоначальных инвестиций для организации производства составляет 51,88 млн.руб.
Источником финансирования проекта на период строительства месторождения будут являться заемные средства в размере 45,0 млн.руб и Уставный капитал в размере 6,88 млн. руб. Возврат заемных средств производится в течении 3-х лет (2010 г.- 10 млн.руб., 2011г.- 17,5 млн.руб., 2012г.- 17,5 млн.руб).
Источником финансирования проекта на период работы месторождения на полную мощность будут являться собственные средства предприятия в размере 102,23 млн.руб. Информация об источниках финансирования сводится в табл.
Таблица №17
Источники финансирования проекта, млн.руб.
|
Элементы инвестиций |
Строительство |
Освоение |
Полная мощность |
Итого | |
|
Годы реализации проекта | |||||
|
2009 |
2010 |
2011-2025 |
2026 | ||
|
1.Заемные средства, УК |
51,88 |
51,88 | |||
|
2.Собственные средства |
101,69 |
0,24 |
102,23 | ||
|
Итого |
51,88 |
0,0 |
101,69 |
0,24 |
154,11 |
Таблица №18
Производственные издержки, млн.руб.
|
Статьи затрат |
Годы реализации проекта |
Итого | ||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013-2025 |
2026 | ||
|
Освоение мощности, % |
50 |
100 |
100 |
100 |
87,5 | |
|
1. Прямые издержки |
7,12 |
14,23 |
14,23 |
184,99 |
14,23 |
234,80 |
|
2. Прямые издержки на оплату труда рабочих |
1,39 |
2,79 |
2,79 |
36,27 |
2,79 |
46,03 |
|
3. Накладные расходы |
5,84 |
11,69 |
11,69 |
151,97 |
11,69 |
192,88 |
|
4. Издержки на сбыт |
0,72 |
1,44 |
1,44 |
18,72 |
1,44 |
23,76 |
|
5. Налоги в издержках |
0,73 |
1,45 |
1,45 |
18,83 |
1,45 |
23,91 |
|
6. ЕСН |
0,36 |
0,72 |
0,72 |
9,36 |
0,72 |
11,88 |
|
Итого издержки: |
16,16 |
32,32 |
32,32 |
420,14 |
32,32 |
533,7 |
|
7. Амортизация |
4,62 |
9,25 |
9,25 |
120,25 |
9,25 |
152,62 |
|
Всего общие издержки: |
21,22 |
41,57 |
41,57 |
540,39 |
41,57 |
686,32 |
Скачать реферат