Порядок проведения хозяйственных операций в бухгалтерской документации

АКТИВ

На конец года

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

Основные средства

3880

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

30

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

3910

II. Оборотные активы

Запасы

В том числе:

10198

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1808

затраты в незавершенном производстве

500

готовая продукция и товары для перепродажи

6790

товары отгруженные

700

расходы будущих периодов

400

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенные ценности

Дебиторская задолженность

В том числе:

1209

покупатели и заказчики

700

прочие дебиторы

509

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

94381

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

105788

БАЛАНС

109698

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

4000

Добавочный капитал

Резервный капитал

500

Нераспределенная прибыль

17328

Непокрытый убыток

Итого по разделу III

21828

IV. Долгосрочные пассивы

Заемные средства

12500

Итого по разделу IV

12500

V. Краткосрочные пассивы

Заемные средства

80073

Кредиторская задолженность

В том числе:

12017

поставщики и подрядчики

1220

по оплате труда

70

по социальному страхованию и обеспечению

1580

задолженность перед бюджетом

9119

прочие кредиторы

28

Расчеты по дивидендам

500

Доходы будущих периодов

200

Резервы предстоящих расходов и платежей

600

Прочие краткосрочные пассивы

Итого по разделу V

93390

БАЛАНС

109698

Унифицированная форма № КО-I

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 г. № 88

Л и н и я о т р е з а

ООО ПКП «Ласточка»

организация

Код

Форма по ОКУД

0310001

КВИТАНЦИЯ

_ООО «ХХХа» _по ОКПО

74014408

организация

к приходному кассовому ордеру №

5/10

структурное подразделение

от “5” _октября_ 2008г.

Номер документа

Дата составления

Принято от

Калачеевой Натальи Николаевны

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

05.10.200Х

5/10

Основание:

Возврат неиспользованных сумм аванса

Кредит

Сумма, руб. коп.

Код целевого назначения

Дебет

код структур­ного подраз­деления

корреспон­дирующий счет, субсчет

код аналити­ческого учета

50

51

4000,00

Сумма 22500 _руб._00 коп.

цифрами

Принято от

Калачеевой Натальи Николаевны

Основание:

Возврат неиспользованных сумм аванса

Двадцать две тысячи пятьсот

руб._00 коп.

Сумма

Четыре тысячи ---------------------------------------------------------------------------------------

В том числе

прописью

_руб. _00 коп.

“ ” _ г.

В том числе

Приложение

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер _ _Колчанова Н.М. _

подпись расшифровка подписи

Получил кассир _ _Кочеткова Н.Н.

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _ _Колчанова Н.М. _

подпись расшифровка подписи

Кассир Кочеткова Н.Н.

подпись расшифровка подписи