Годовой план компании

Таблица №7 "Калькуляция расходов и доходов"

Наименование

Масанчи Б,В

Гоголя 2

Панфилова, 113/56

Достык 162, 162А

Соло

довникова 21, 23

Всего в месяц

Всего в год

кол-во квартир

478

123

33

296

464

1 394

Общая площадь жилого дома

52 437

13 265

5 882

34 228

36 836

142 648

Тариф

75/50

90

99

90

90

Плановый доход по квартирам

3 844 788

1 193 841

582 288

3 080 520

3 315 240

12 016 677

144 200 128

Наличие паркинга

340

91

25

220

124

800

Тариф

1 800

1200/.4900

1 200

1900

2 000

Плановый доход по паркингам

612 000

342 300

30 000

418 000

248 000

1 650 300

19 803 600

кол-во офисов

6

5

8

13

1

33

Общая площадь офисов

794,4

1 898,6

1 495,4

2 670,5

901,6

7 760,5

Тариф

100

100

100

100

100

Плановый доход по офисам

79 440

189 860

149 540

267 050

90 160

776 050

9 312 600

Поступления

Поступления от осн. деятельности (плановый доход) при 100% оплате

4 536 228

1 726 001

761 828

3 765 570

3 653 400

14 443 027

173 316 328

Поступления от осн.деятельности (фактический доход) при 88% оплаты

3 991 881

1 518 881

670 409

3 313 702

3 214 992

12 709 864

152 518 368

в %

88%

88%

88%

88%

88%

88%

Расходы по осн.деятельности

4 519 216

1 749 390

719 295

3 714 135

3 712 703

14 414 738

172 976 858

Общеадминистративные расходы:

744 190

205 171

106 550

585 678

495 303

2 136 893

25 642 710

ФЗП

581 479

142 772

69 102

462 023

382 014

1 637 390

19 648 686

Налоги и отчисления на фонд з/платы

78 500

19 274

9 329

62 373

51 572

221 048

2 652 571

Канцелярские товары

21 592

10 915

5 699

19 092

16 667

73 964

887 573

Аренда офиса

4 410

4 410

4 410

4 410

4 410

22 050

264 600

Аренда оргтехники

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

12 000

144 000

Коммунальные услуги

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

22 500

270 000

Радиосвязь

7 950

7 950

2 650

7 950

7 950

34 450

413 400

Мобильная связь

2 000

1 000

1 000

2 000

2 000

8 000

96 000

Абонентная оплата телефона

6 000

0

0

1 000

1 000

8 000

96 000

Интернет

14 000

0

0

0

0

14 000

168 000

Услуги АЛСЕКО

11 440

6 450

3 350

11 220

12 870

45 330

543 960

Услуги банка

9 920

5 500

4 110

8 710

9 920

38 160

457 920

Наименование

Масанчи Б,В

Гоголя 2

Панфилова, 113/56

Достык 162, 162А

Солодовникова 21, 23

Всего в месяц

Всего в год

Производственные расходы:

2 002 013

401 804

227 660

1 461 026

1 481 096

5 573 599

66 883 186

ФЗП

1 344 656

184 114

110 465

869 009

897 965

3 406 210

40 874 516

Налоги и отчисления на фонд з/платы

181 529

24 855

14 913

157 816

134 689

513 802

6 165 620

ГСМ

7 500

3 750

3 750

7 500

7 500

30 000

360 000

Инструменты и инвентарь для уборки лестничных клеток и лифтов

26 008

13 056

10 964

22 847

21 952

94 827

1 137 924

Противопожарная безапасность

3 375

2 275

2 275

3 375

3 375

14 675

176 100

Инструменты и инвентарь для озеленение и благоустройство территории жилого комплекса

45 538

25 442

20 462

43 678

44 263

179 383

2 152 600

Инструменты и расходные материалы для технического обслуживания инженерных систем жилого дома

87 903

25 500

22 460

86 236

82 486

304 584

3 655 012

Потребление электроэнергии в местах общего пользования

146 155

50 503

16 030

116 125

106 723

435 536

5 226 428

Потребление электроэнергии автопаркинга

71 982

12 075

5 048

51 450

61 982

202 537

2 430 448

Настройка системы полива и расходные материалы поливочной системы

10 625

9 375

4 125

11 320

9 375

44 820

537 840

Настройка насосов и расходные материалы насосной станции

14 375

11 875

3 938

12 170

12 500

54 858

658 290

Обслуживание и подготовка тепловых пунктов, промывка отопительной системы, поверка прибора учета тепла

62 367

38 983

13 232

79 500

98 285

292 367

3 508 408

Текущий ремонт:

798 250

419 945

140 540

357 846

526 079

2 242 660

26 911 922

Рестоврация и окраска дверных и оконных створок

31 234

29 235

8 886

32 235

31 334

132 924

1 595 086

Ремонтные работы по полам из керамической плитки

11 728

10 728

4 228

11 728

11 728

50 140

601 674

Ремонт кровли из рулонных материалов

271 125

136 458

33 542

0

186 125

627 250

7 527 000

Внутренняя отделка лестничных клеток

69 445

61 112

20 852

64 112

62 550

278 071

3 336 852

Теразитовая штукатурка стен с последующей окраской

39 600

23 767

7 850

39 600

39 600

150 417

1 805 000

Ремонт фасада

82 646

38 896

18 142

49 313

49 313

238 309

2 859 706

Благоустройство, восстановление арычных лотков

4 322

3 267

1 633

4 566

3 267

17 055

204 660

Реконструкция тротуаров, дорожек, площадок

23 500

20 167

8 583

23 155

22 664

98 069

1 176 828

Покрытие проездов

229 500

62 833

27 000

97 250

84 500

501 083

6 013 000

Ремонт перегородок и коробов из гипсокартона

7 728

6 061

2 810

8 465

7 577

32 641

391 692

Инструменты и расходные материалы

27 422

27 422

7 015

27 422

27 422

116 702

1 400 424

Электротехнический участок

20 917

7 083

6 083

59 585

17 917

111 586

1 339 032

Замена магнитных пускателей и тепловой реле

3 750

1 250

1 250

2 500

2 500

11 250

135 000

Установка программы на насосы г/в, х/в

0

0

0

41 667

41 667

83 334

1 000 004

Замена автоматов 150-А

4 667

1 167

1 167

2 917

2 917

12 834

154 004

Замена предохранителя 250-А

417

208

208

417

417

1 667

20 004

Замена предохранителя 400-А

417

208

208

417

417

1 668

20 012

Замена дроселей

4 167

1 250

1 250

4 167

4 167

15 001

180 008

Замена патронов

2 500

1 000

750

2 500

2 500

9 250

111 000

Замена стартера

5 000

2 000

1 250

5 000

5 000

18 250

219 000

Охрана

953 846

715 385

238 462

1 250 000

1 192 308

4 350 001

52 200 008

Финансовый результат при 100% оплате

17 012

-23 389

42 533

51 435

-59 303

28 289

339 470

Финансовый результат при 88% оплате

-527 336

-230 509

-48 886

-400 433

-497 711

-1 704 874

-20 458 490