Годовой план компании

№ п/п

Факторы конкурентоспособности

ТОО «Global Home Service»

ТОО «Uni Service - Dostyk»

TOO «Дом – Сервис. КЭУ»

1

Средний тариф на ЖЭУ

90

95

90

2

Средний тариф на автопаркинг

1620

1800

1700

3

Средний тариф на нежилые помещения

100

-

105

4

Льготный тариф

50

–

–

Наименование

Масанчи Б,В

Гоголя 2

Панфилова, 113/56

Достык 162, 162А

Солодовникова 21, 23

Всего в месяц

Всего в год

кол-во квартир

478

123

33

296

464

1 394

Общая площадь жилого дома

52 437

13 265

5 882

34 228

36 836

142 648

Тариф

87

105

115

105

105

Плановый доход по квартирам

4 562 019

1 392 815

676 396

3 593 940

3 867 780

14 092 949

169 115 388

Наличие паркинга

340

91

25

220

124

800

Тариф

2 085

1390/.4900

1 390

2205

2 320

Плановый доход по паркингам

708 900

347 620

34 750

485 100

287 680

1 864 050

22 368 600

кол-во офисов

6

5

8

13

1

33

Общая площадь офисов

794,4

1 898,6

1 495,4

2 670,5

901,6

7 760,5

Тариф

116

116

116

116

116

Плановый доход по офисам

92 150

220 238

173 466

309 778

104 586

900 218

10 802 616

Поступления

Поступления от осн. деятельности (плановый доход) при 100% оплате

5 363 069

1 960 672

884 612

4 388 818

4 260 046

16 857 217

202 286 604

Поступления от осн.деятельности (фактический доход) при 88% оплаты

4 719 501

1 725 391

778 458

3 862 160

3 748 840

14 834 351

178 012 212

в %

88%

88%

88%

88%

88%

88%

Расходы по осн.деятельности

5 248 995

2 039 477

858 456

4 306 558

4 332 953

16 786 439

201 437 267

Общеадминистративные расходы:

744 190

205 171

106 550

585 678

495 303

2 136 893

25 642 710

ФЗП

581 479

142 772

69 102

462 023

382 014

1 637 390

19 648 686

Налоги и отчисления на фонд з/платы

78 500

19 274

9 329

62 373

51 572

221 048

2 652 571

Канцелярские товары

21 592

10 915

5 699

19 092

16 667

73 964

887 573

Аренда офиса

4 410

4 410

4 410

4 410

4 410

22 050

264 600

Аренда оргтехники

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

12 000

144 000

Коммунальные услуги

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

22 500

270 000

Радиосвязь

7 950

7 950

2 650

7 950

7 950

34 450

413 400

Мобильная связь

2 000

1 000

1 000

2 000

2 000

8 000

96 000

Абонентная оплата телефона

6 000

0

0

1 000

1 000

8 000

96 000

Интернет

14 000

0

0

0

0

14 000

168 000

Услуги АЛСЕКО

11 440

6 450

3 350

11 220

12 870

45 330

543 960

Услуги банка

9 920

5 500

4 110

8 710

9 920

38 160

457 920

Наименование

Масанчи Б,В

Гоголя 2

Панфилова, 113/56

Достык 162, 162А

Солодовникова 21, 23

Всего в месяц

Всего в год  

Производственные расходы:

2 002 013

401 804

227 660

1 461 026

1 481 096

5 573 599

66 883 186

ФЗП

1 344 656

184 114

110 465

869 009

897 965

3 406 210

40 874 516

Налоги и отчисления на фонд з/платы

181 529

24 855

14 913

157 816

134 689

513 802

6 165 620

ГСМ

7 500

3 750

3 750

7 500

7 500

30 000

360 000

Инструменты и инвентарь для уборки лестничных клеток и лифтов

26 008

13 056

10 964

22 847

21 952

94 827

1 137 924

Противопожарная безапасность

3 375

2 275

2 275

3 375

3 375

14 675

176 100

Инструменты и инвентарь для озеленение и благоустройство территории жилого комплекса

45 538

25 442

20 462

43 678

44 263

179 383

2 152 600

Инструменты и расходные материалы для технического обслуживания инженерных систем жилого дома

87 903

25 500

22 460

86 236

82 486

304 584

3 655 012

Потребление электроэнергии в местах общего пользования

146 155

50 503

16 030

116 125

106 723

435 536

5 226 428

Потребление электроэнергии автопаркинга

71 982

12 075

5 048

51 450

61 982

202 537

2 430 448

Настройка системы полива и расходные материалы поливочной системы

10 625

9 375

4 125

11 320

9 375

44 820

537 840

Настройка насосов и расходные материалы насосной станции

14 375

11 875

3 938

12 170

12 500

54 858

658 290

Обслуживание и подготовка тепловых пунктов, промывка отопительной системы, поверка прибора учета тепла

62 367

38 983

13 232

79 500

98 285

292 367

3 508 408

Текущий ремонт:

798 250

419 945

140 540

357 846

526 079

2 242 660

26 911 922

Рестоврация и окраска дверных и оконных створок

31 234

29 235

8 886

32 235

31 334

132 924

1 595 086

Ремонтные работы по полам из керамической плитки

11 728

10 728

4 228

11 728

11 728

50 140

601 674

Ремонт кровли из рулонных материалов

271 125

136 458

33 542

0

186 125

627 250

7 527 000

Внутренняя отделка лестничных клеток

69 445

61 112

20 852

64 112

62 550

278 071

3 336 852

Теразитовая штукатурка стен с последующей окраской

39 600

23 767

7 850

39 600

39 600

150 417

1 805 000

Ремонт фасада

82 646

38 896

18 142

49 313

49 313

238 309

2 859 706

Благоустройство, восстановление арычных лотков

4 322

3 267

1 633

4 566

3 267

17 055

204 660

Реконструкция тротуаров, дорожек, площадок

23 500

20 167

8 583

23 155

22 664

98 069

1 176 828

Покрытие проездов

229 500

62 833

27 000

97 250

84 500

501 083

6 013 000

Ремонт перегородок и коробов из гипсокартона

7 728

6 061

2 810

8 465

7 577

32 641

391 692

Инструменты и расходные материалы

27 422

27 422

7 015

27 422

27 422

116 702

1 400 424

Электротехнический участок

20 917

7 083

6 083

59 585

17 917

111 586

1 339 032

Замена магнитных пускателей и тепловой реле

3 750

1 250

1 250

2 500

2 500

11 250

135 000

Установка программы на насосы г/в, х/в

0

0

0

41 667

41 667

83 334

1 000 004

Замена автоматов 150-А

4 667

1 167

1 167

2 917

2 917

12 834

154 004

Замена предохранителя 250-А

417

208

208

417

417

1 667

20 004

Замена предохранителя 400-А

417

208

208

417

417

1 668

20 012

Замена дроселей

4 167

1 250

1 250

4 167

4 167

15 001

180 008

Замена патронов

2 500

1 000

750

2 500

2 500

9 250

111 000

Замена стартера

5 000

2 000

1 250

5 000

5 000

18 250

219 000

Накопления на капитальны ремонт:

729 779

290 088

139 161

592 423

620 250

2 371 701

28 460 409

Ремонтно-строительный участок

498 103

196 800

91 743

392 954

402 776

1 582 376

18 988 512

Сантехнический участок

166 962

73 463

32 487

147 255

157 671

577 838

6 934 058

Электротехнический участок

64 714

19 825

14 931

52 214

59 803

211 487

2 537 839

Охрана

953 846

715 385

238 462

1 250 000

1 192 308

4 350 001

52 200 008

Финансовый результат при 100% оплате

114 074

-78 805

26 156

82 260

-72 907

70 778

849 337

Финансовый результат при 88% оплате

-529 494

-314 086

-79 997

-444 398

-584 113

-1 952 088

-23 425 056