Учет движения денежных средств
| Анализ счета: 50 | ||||
| за 3 Квартал 2004 г. | ||||
| КПП 782601001 ООО "ТД КОНДИТЕР" | ||||
| width=144 valign=top >
| ||||
| Счет | С кред. счетов | В дебет счетов | С кред. счетов | В дебет счетов |
| В валюте | В валюте | |||
|
Сальдо на начало периода | ||||
|
51 |
58 400,00 | |||
|
70 |
58 135,70 | |||
|
71 |
234,83 | |||
|
Обороты за период |
58 400,00 |
58 370,53 | ||
|
Сальдо на конец периода |
29,47 | |||
Анализ показывает, что в ООО “ТД Кондитер” по кассе проходят только операции, связанные с выплатой заработной платы и расчетами с подотчетными лицами, причем последние составляют незначительную долю в общем количестве операций.
2.2. Анализ учета и движения денежных средств на расчетном счете
Проанализируем движение денег по счету 51 “Расчетный счет”. Воспользуемся также карточкой счета и анализом счета.
| Карточка счета 51 | ||||||||
| за 3 Квартал 2004 г. | ||||||||
| КПП 782601001 ООО "ТД КОНДИТЕР" | ||||||||
|
| ||||||||
| Дата | Документ | Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | |||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | |||||
|
Сальдо на 01.07.04 |
84 201,41 | |||||||
|
02.07.04 |
Выписка 00000077 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
84 191,41 | |
|
02.07.04 |
Выписка 00000077 |
Движения по р/с оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
53 220,00 | Д |
30 971,41 | |
|
03.07.04 |
Выписка 00000078 |
Движения по р/с Интернет-банк за Июль 04г. Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
500,00 | Д |
30 471,41 | |
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
30 461,41 | |
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с НС на пр-ве за июнь 04г. Взносы: начислено/уплачено РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.11 |
51 |
47,80 | Д |
30 413,61 | |
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с ФФОМС за Июнь 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.3.1 |
51 |
47,80 | Д |
30 365,81 | |
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за июнь 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.2.3 |
51 |
622,00 | Д |
29 743,81 | |
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с ТФОМС за июнь 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.3.2 |
51 |
812,60 | Д |
28 931,21 | |
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с ФСС 4% за июнь 04г. Взносы: начислено/уплачено Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.1 |
51 |
956,00 | Д |
27 975,21 | |
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с НДФЛ за июнь 04г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет |
68.1 |
51 |
2 249,00 | Д |
25 726,21 | |
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с Техн.обслуж-ие за Июль 04г. АСВ ООО Филиал 2 Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
4 742,40 | Д |
20 983,81 | |
|
07.07.04 |
Выписка 00000080 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
20 973,81 | |
|
07.07.04 |
Выписка 00000080 |
Движения по р/с Услуги вэб-хостинга за июль 04г. КОНКОРД ООО Договор 5810-TD РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
435,60 | Д |
20 538,21 | |
|
07.07.04 |
Выписка 00000080 |
Движения по р/с ПФ РФ страх.часть за Июнь 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.2.2 |
51 |
2 724,00 | Д |
17 814,21 | |
|
07.07.04 |
Выписка 00000080 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143 |
51 |
15 731,24 |
62.1 | Д |
33 545,45 | |
|
07.07.04 |
Выписка 00000080 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
33 600,38 |
62.1 | Д |
67 145,83 | |
|
08.07.04 |
Выписка 00000081 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
40,00 | Д |
67 105,83 | |
|
08.07.04 |
Выписка 00000081 |
Движения по р/с Арендная плата за август 04гю Завод слоистых пластиков ОАО Договор аренды № 42/2003 РГБ Оплата поставщику |
60.2 |
51 |
35 229,33 | Д |
31 876,50 | |
|
08.07.04 |
Выписка 00000081 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей ТРЕЙДКОМ Договор на поставку кондитерских иизделий |
51 |
145 737,80 |
62.1 | Д |
177 614,30 | |
|
08.07.04 |
Выписка 00000081 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
100 080,62 | Д |
77 533,68 | |
|
09.07.04 |
Выписка 00000082 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
20,00 | Д |
77 513,68 | |
|
09.07.04 |
Выписка 00000082 |
Движения по р/с Установ.плата СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С РГБ Оплата поставщику |
60.2 |
51 |
1 062,00 | Д |
76 451,68 | |
|
09.07.04 |
Выписка 00000082 |
Движения по р/с Услуги доступа в Интернет СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Дог.083-УС/С (Предоставление доступа в ИНтернет) РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
6 767,57 | Д |
69 684,11 | |
|
09.07.04 |
Выписка 00000082 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
33 168,63 |
62.1 | Д |
102 852,74 | |
|
12.07.04 |
Выписка 00000083 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
102 842,74 | |
|
12.07.04 |
Выписка 00000083 |
Движения по р/с Предоплата установ.платы СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С РГБ Оплата поставщику |
60.2 |
51 |
29 857,49 | Д |
72 985,25 | |
|
14.07.04 |
Выписка 00000084 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
20,00 | Д |
72 965,25 | |
|
14.07.04 |
Выписка 00000084 |
Движения по р/с Оплата за гарант.ослуж-ие Лоза 1С: Франчайзинг ООО Договор 130 от 21.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
1 947,00 | Д |
71 018,25 | |
|
14.07.04 |
Выписка 00000084 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
30 000,00 | Д |
41 018,25 | |
|
15.07.04 |
Приходный кассовый ордер 00000004 |
Поступл.в кассу: Чек № 5756987 от 15.07.04г. Приход: Получение наличных из банка РГБ Получение наличных из банка |
50.1 |
51 |
21 700,00 | Д |
19 318,25 | |
|
15.07.04 |
Выписка 00000085 |
Движения по р/с Комиссия за выдачу наличн.денег Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
41,65 | Д |
19 276,60 | |
|
15.07.04 |
Выписка 00000085 |
Движения по р/с Комиссия за удостоверение 1-ой подписи Банк "РГБ" Основной договор РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
236,00 | Д |
19 040,60 | |
|
16.07.04 |
Выписка 00000086 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
33 119,68 |
62.1 | Д |
52 160,28 | |
|
20.07.04 |
Выписка 00000087 |
Движения по р/с НДС за 2 кв.2004г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет |
68.2 |
51 |
22 414,00 | Д |
29 746,28 | |
|
21.07.04 |
Выписка 00000088 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
29 736,28 | |
|
21.07.04 |
Выписка 00000088 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Прочие выплаты |
76.5 |
51 |
22 110,00 | Д |
7 626,28 | |
|
22.07.04 |
Выписка 00000089 |
Движения по р/с комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
20,00 | Д |
7 606,28 | |
|
22.07.04 |
Выписка 00000089 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
78 854,00 | К |
71 247,72 | |
|
22.07.04 |
Выписка 00000089 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей ТРЕЙДКОМ Договор на поставку кондитерских иизделий |
51 |
79 953,74 |
62.1 | Д |
8 706,02 | |
|
22.07.04 |
Выписка 00000089 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
80 313,60 |
62.1 | Д |
89 019,62 | |
|
22.07.04 |
Выписка 00000089 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей ТРЕЙДКОМ Договор на поставку кондитерских иизделий |
51 |
46,26 |
62.2 | Д |
89 065,88 | |
|
23.07.04 |
Выписка 00000090 |
Движения по р/с Доплата НДС за 2 кв.2004г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет |
68.2 |
51 |
7 330,00 | Д |
81 735,88 | |
|
28.07.04 |
Выписка 00000091 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143 |
51 |
29 132,01 |
62.1 | Д |
110 867,89 | |
|
29.07.04 |
Выписка 00000092 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
110 857,89 | |
|
29.07.04 |
Выписка 00000092 |
Движения по р/с Обслуж-ие счета за Июль 04г. Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
500,00 | Д |
110 357,89 | |
|
29.07.04 |
Выписка 00000092 |
Движения по р/с Налог на имущество за 2 кв.04г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет |
68.8 |
51 |
115,00 | Д |
110 242,89 | |
|
29.07.04 |
Выписка 00000092 |
Движения по р/с Услуги вэб-хостинга за авг.04г. КОНКОРД ООО Договор 5810-TD РГБ Оплата поставщику |
60.2 |
51 |
436,31 | Д |
109 806,58 | |
|
30.07.04 |
Выписка 00000093 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
109 796,58 | |
|
30.07.04 |
Выписка 00000093 |
Движения по р/с Арендная плата за сент.04г. Завод слоистых пластиков ОАО Договор аренды № 42/2003 РГБ Оплата поставщику |
60.2 |
51 |
35 229,33 | Д |
74 567,25 | |
|
30.07.04 |
Выписка 00000093 |
Движения по р/с Возврат денежных средств РГБ Прочие поступления Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. |
51 |
22 110,00 |
76.5 | Д |
96 677,25 | |
|
02.08.04 |
Выписка 00000094 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
96 667,25 | |
|
02.08.04 |
Выписка 00000094 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
50 000,00 | Д |
46 667,25 | |
|
04.08.04 |
Выписка 00000095 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
46 657,25 | |
|
04.08.04 |
Выписка 00000095 |
Движения по р/с Интернет-банк за Авг.04г. Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
51 |
500,00 | Д |
46 157,25 | |
|
04.08.04 |
Выписка 00000095 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
22 110,00 | Д |
24 047,25 | |
|
04.08.04 |
Выписка 00000095 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Прочие поступления Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
81 912,92 |
62.1 | Д |
105 960,17 | |
|
09.08.04 |
Выписка 00000096 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
105 950,17 | |
|
09.08.04 |
Выписка 00000096 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
50 000,00 | Д |
55 950,17 | |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
51 |
20,00 | Д |
55 930,17 | |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с Комиссия за выдачу денег Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
51 |
40,09 | Д |
55 890,08 | |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с ФФОМС за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.3.1 |
51 |
36,75 | Д |
55 853,33 | |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с НС за Июль 04г. Взносы: начислено/уплачено РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.11 |
51 |
36,75 | Д |
55 816,58 | |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.2.3 |
51 |
511,45 | Д |
55 305,13 | |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с ТФОМС за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.3.2 |
51 |
624,67 | Д |
54 680,46 | |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с ФСС за Июль 04г. Взносы: начислено/уплачено Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.1 |
51 |
734,91 | Д |
53 945,55 | |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с ПФ РФ страх.часть 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.2.2 |
51 |
2 060,73 | Д |
51 884,82 | |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с НДФЛ за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет |
68.1 |
51 |
2 180,00 | Д |
49 704,82 | |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с Доступ в Интернет за Июль 04г. СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Дог.083-УС/С (Предоставление доступа в ИНтернет) РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
2 734,18 | Д |
46 970,64 | |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с Услуги связи за Июль 04г. СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
7 009,32 | Д |
39 961,32 | |
|
10.08.04 |
Приходный кассовый ордер 00000005 |
Поступл.в кассу: Чек № 5756988 от 10.08.04г. Приход: Получение наличных из банка РГБ Получение наличных из банка |
50.1 |
51 |
20 200,00 | Д |
19 761,32 | |
|
16.08.04 |
Выписка 00000098 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
79 534,73 |
62.1 | Д |
99 296,05 | |
|
17.08.04 |
Выписка 00000099 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143 |
51 |
46 052,80 |
62.1 | Д |
145 348,85 | |
|
18.08.04 |
Выписка 00000100 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
145 338,85 | |
|
18.08.04 |
Выписка 00000100 |
Движения по р/с Техн.обслуж-ие за Авг.04г. АСВ ООО Филиал 2 Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
4 742,40 | Д |
140 596,45 | |
|
20.08.04 |
Выписка 00000101 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143 |
51 |
25 946,43 |
62.1 | Д |
166 542,88 | |
|
23.08.04 |
Выписка 00000102 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
166 532,88 | |
|
23.08.04 |
Выписка 00000102 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
10 000,00 | Д |
156 532,88 | |
|
25.08.04 |
Выписка 00000103 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
51 |
20,00 | Д |
156 512,88 | |
|
25.08.04 |
Выписка 00000103 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
87 080,00 | Д |
69 432,88 | |
|
26.08.04 |
Выписка 00000104 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
48 384,60 |
62.1 | Д |
117 817,48 | |
|
27.08.04 |
Выписка 00000105 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
117 807,48 | |
|
27.08.04 |
Выписка 00000105 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
40 000,00 | Д |
77 807,48 | |
|
30.08.04 |
Выписка 00000106 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
40,00 | Д |
77 767,48 | |
|
30.08.04 |
Выписка 00000106 |
Движения по р/с Комиссия за обслуживание счета в авг.04г. Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
500,00 | Д |
77 267,48 | |
|
30.08.04 |
Выписка 00000106 |
Движения по р/с Доплата по ар.плате за июнь, июль 04г. Завод слоистых пластиков ОАО Договор аренды № 42/2003 РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
3 000,00 | Д |
74 267,48 | |
|
31.08.04 |
Выписка 00000107 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
74 257,48 | |
|
31.08.04 |
Выписка 00000107 |
Движения по р/с Предоплата аренд.платы за Окт.04г. Завод слоистых пластиков ОАО Договор аренды № 42/2003 РГБ Оплата поставщику |
60.2 |
51 |
36 145,29 | Д |
38 112,19 | |
|
01.09.04 |
Выписка 00000108 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
19 247,04 |
62.1 | Д |
57 359,23 | |
|
01.09.04 |
Бухгалтерская справка 00000007 |
Корректировка, вследствие ошибочно проведенного до Сторно Завод слоистых пластиков ОАО Затраты по междуг.разговорам РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
-239,78 | Д |
57 599,01 | |
|
01.09.04 |
Бухгалтерская справка 00000007 |
Корректировка, вследствие ошибочно проведенного до Исправление Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
239,78 | Д |
57 359,23 | |
|
02.09.04 |
Выписка 00000109 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143 |
51 |
17 610,40 |
62.1 | Д |
74 969,63 | |
|
06.09.04 |
Выписка 00000110 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
74 959,63 | |
|
06.09.04 |
Выписка 00000110 |
Движения по р/с Интернет-банк за Сент04г. Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
500,00 | Д |
74 459,63 | |
|
06.09.04 |
Выписка 00000110 |
Движения по р/с Оплата за Сент.04г. АСВ ООО Филиал 2 Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
4 742,40 | Д |
69 717,23 | |
|
08.09.04 |
Выписка 00000111 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
33 023,98 |
62.1 | Д |
102 741,21 | |
|
09.09.04 |
Выписка 00000112 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Сыч Ю.Н ЧП Договор купли-продажи |
51 |
164 026,90 |
62.1 | Д |
266 768,11 | |
|
10.09.04 |
Выписка 00000113 |
Движения по р/с оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
107 740,00 | Д |
159 028,11 | |
|
10.09.04 |
Выписка 00000113 |
Движения по р/с ПФ РФ страх.часть за авг.04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.2.2 |
51 |
1 898,18 | Д |
157 129,93 | |
|
10.09.04 |
Выписка 00000113 |
Движения по р/с НЗ и НС за авг.04г. Взносы: начислено/уплачено РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.11 |
51 |
34,35 | Д |
157 095,58 | |
|
10.09.04 |
Выписка 00000113 |
Движения по р/с ФФОМС за авг.04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.3.1 |
51 |
34,35 | Д |
157 061,23 | |
|
10.09.04 |
Выписка 00000113 |
Движения по р/с ТФОМС за авг.04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.3.2 |
51 |
583,87 | Д |
156 477,36 | |
|
10.09.04 |
Выписка 00000113 |
Движения по р/с ФСС за авг.04г. Взносы: начислено/уплачено Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.1 |
51 |
686,91 | Д |
155 790,45 | |
|
10.09.04 |
Выписка 00000113 |
Движения по р/с НДФЛ за авг.04г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет |
68.1 |
51 |
1 628,00 | Д |
154 162,45 | |
|
10.09.04 |
Выписка 00000113 |
Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за авг.04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.2.3 |
51 |
506,00 | Д |
153 656,45 | |
|
10.09.04 |
Выписка 00000113 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
30,00 | Д |
153 626,45 | |
|
10.09.04 |
Выписка 00000113 |
Движения по р/с Комиссия за выдачу нал.денег Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
40,00 | Д |
153 586,45 | |
|
10.09.04 |
Приходный кассовый ордер 00000006 |
Поступл.в кассу: Чек № 5756989 Приход: Получение наличных из банка РГБ Получение наличных из банка |
50.1 |
51 |
16 500,00 | Д |
137 086,45 | |
|
13.09.04 |
Выписка 00000114 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
137 076,45 | |
|
13.09.04 |
Выписка 00000114 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
59 251,50 | Д |
77 824,95 | |
|
13.09.04 |
Выписка 00000114 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
76 105,70 |
62.1 | Д |
153 930,65 | |
|
14.09.04 |
Выписка 00000115 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
153 920,65 | |
|
14.09.04 |
Выписка 00000115 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
50 000,00 | Д |
103 920,65 | |
|
15.09.04 |
Выписка 00000116 |
Движения по р/с оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
51 |
50 000,00 | Д |
53 920,65 | |
|
15.09.04 |
Выписка 00000116 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
51 |
10,00 | Д |
53 910,65 | |
|
16.09.04 |
Выписка 00000117 |
Движения по р/с Доплата НДС за 2 кв.04г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет |
68.2 |
51 |
36,00 | Д |
53 874,65 | |
|
16.09.04 |
Выписка 00000117 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор постав Другие рефераты на тему «Бухгалтерский учет и аудит»:Поиск рефератовLoading
Последние рефераты раздела
| ||||||
Скачать реферат