Технико-экономическое обосновние создания и развития парикмахерской

Строка

8.2002

9.2002

10.2002

11.2002

12.2002

1.2003

2.2003

3.2003

4.2003

5.2003

6.2003

7.2003

Поступления от продаж

104 400

108 256

209 603

221 721

223 489

210 287

219 516

225 706

236 777

238 665

240 568

242 486

Затраты на материалы и комплектующие

18 404

18 676

45 883

43 068

43 180

41 577

43 217

43 955

45 427

45 585

45 948

46 315

Затраты на сдельную заработную плату

32 000

33 062

59 538

63 085

63 588

59 517

62 299

64 276

67 559

68 098

68 641

69 188

Суммарные прямые издержки

50 404

51 737

105 421

106 153

106 769

101 094

105 516

108 231

112 986

113 683

114 589

115 503

Общие издержки

6 011

12 156

26 517

21 759

6 447

6 497

6 548

6 599

22 598

6 638

6 657

6 709

Затраты на персонал

11 350

11 567

15 846

16 407

16 538

16 046

16 488

16 805

17 325

17 463

17 602

17 743

Суммарные постоянные издержки

17 361

23 722

42 363

38 166

22 985

22 543

23 036

23 403

39 923

24 101

24 259

24 451

Налоги

16 733

33 620

45 422

59 701

64 673

70 003

67 117

70 059

74 090

69 918

76 532

78 396

Кэш-фло от операционной деятельности

19 902

-823

16 397

17 700

29 062

16 647

23 846

24 012

9 778

30 963

25 187

24 136

Затраты на приобретение активов

90 000

45 359

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-90 000

-45 359

Займы

80 000

40 000

Выплаты в погашение займов

8 000

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

Выплаты процентов по займам

3 875

4 137

3 748

3 359

2 970

2 581

2 192

1 804

Кэш-фло от финансовой деятельности

80 000

40 000

-8 000

-16 319

-16 581

-16 192

-15 804

-15 415

-15 026

-14 637

-14 248

-12 444

Баланс наличности на начало периода

12 000

21 902

15 720

24 118

25 498

37 979

38 434

46 476

55 074

49 827

66 153

77 092

Баланс наличности на конец периода

21 902

15 720

24 118

25 498

37 979

38 434

46 476

55 074

49 827

66 153

77 092

88 784