Баланс открытого акционерного общества

№

п/п

Группа

источников

образования

активов

№

по

табл.1

Подгруппа или виды

источников

Сумма

(руб.)

I.

Собственные

Капитал

в том числе:

6

Добавочный капитал

500 000

20

Нераспределенная прибыль

920 000

25

Прибыль отчетного года

2373 500

31

Уставный капитал

20 000 000

Итого по группе I

23793500

II.

Заемные

Долгосрочные

в том числе:

7

Долгосрочные кредиты банков

1.000.000

Краткосрочные

в том числе:

15

Краткосрочные кредиты банков

305.000

8

Задолженность бюджету по налогам

395.800

9

Задолженность по оплате труда

306.100

10

Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение

127.300

12

Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги

1.005.000

28

Прочие кредиторы

3.800

Итого по группе II

3143 500

Всего

26 937 000

№

п/п

Содержание операции

Сумма

(руб.)

Характер изменения

(увеличение (+) или уменьшение (-))

статей баланса

Тип

изменений

Актив баланса

Пассив баланса

код

строки

баланса

изменение

(+) или (-)

код

строки

баланса

изменение

(+) или (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Акцептованы счета поставщиков за поступившие на склады материальные ценности включая налог на добавленную стоимость

613.600

211

+

621

+

III

2.

Приняты в эксплуатацию законченные объекты основных средств (здание цеха, производственное оборудование)

2.000.000

120

+

130

I

3.

Оплачены с расчетного счета организации:

а) счета поставщиков и подрядчиков за поставленное оборудование, материалы, коммунальные услуги и пр.

1.276.000

260

+

621

+

III

4.

Выплачены из кассы организации заработная плата, пособия по временной нетрудоспособности

255.000

260

-

+

5.

Депонирована невыданная заработная плата

7.400

622

+

II

6.

Выданы работникам суммы наличных денежных средств под отчет

12.500

260

-

622

-

IV

7.

Произведено с расчетного счета погашение краткосрочного кредита банка

150.000

260

-

610

-

IV

8.

Из начисленной заработной платы удержан налог на доходы физических лиц

37.100

622, 624

-

II

Общее изменение

итога баланса