Бухгалтерский учет предприятия

КАССА за 04 Апреля 2006 г.

Отчет кассира

Лист 12

Номер документа

От кого получено или кому выдано

Номер коррес- пондирующего счета, субсчета

Приход, руб. коп.

Расход, руб. коп.

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

592=21

Х

11

Принято от ООО "ТРИНИТ плюс"

62,1

14000=00

-

12

Принято от Мартынов Михаил Владимирович

71,1

210=80

-

16

Выдано Согласно платежной ведомости № 000003 от 04.04.06г.

70

-

14770=00

Итого за день

14210=80

14770=00

Остаток на конец дня

33=01

Х

в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии

Х

Кассир

Хоменко И.А.

подпись

расшифровка подписи

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве

Два приходных и Один расходных получил.

Бухгалтер

Хоменко И.А.

подпись

расшифровка подписи

Код

Форма по ОКУД

0317013

ИП Хоменко В.Я.

по ОКПО

(организация)

(структурное подразделение)

Вид деятельности

Основание для проведения инвентаризации:

приказ, постановление, распоряжение

номер

(ненужное зачеркнуть)

дата

Вид операции