Разработка стратегии развития предприятия

01.01.2006.

01.04.2006.

01.07.2006.

01.10.2006.

АКТИВ

1. Оборотные АКТИВЫ

Наиболее ликвидные активы (А1), в т.ч.:

73

40

26

59

Денежные средства

73

40

26

59

Краткосрочные финансовые вложения

Быстро реализуемые активы (А2)

Дебиторская задолженность не. более 12 месяцев, в т.ч,:

2245

2968

4406

2376

покупатели и заказчики

1924

2419

4406

2128

векселя к получению

авансы выданные

0

0

0

0

прочие дебиторы

321

549

0

248

Медленно реализуемые активы (A3) Запасы и затраты, всего, в т.ч.;

2891

2079

3726

2371

материалы

173

169

169

150

незавершенное производство

готовая продукция

2497

1769

2893

1972

прочие запасы, в т.ч. НДС

221

141

664

249

Прочие текущие активы

0

0

19

0

ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ

5209

5087

8177

4806

2. Внеоборотные Активы (А4)

Дебиторская задолженность более 12 месяцев, в т.ч.:

0

0

0

0

покупатели и заказчики

0

0

0

0

векселя к получению

0

0

0

0

авансы выданные

0

0

0

0

прочие дебиторы

0

0

0

0

Постоянные активы, в т.ч.:

19

19

19

23

Нематериальные активы

12

12

11

12

Основные средства и капвложения

7

7

8

11

Долгосрочные фин. вложения

Прочие внеоборотные активы

0

ИТОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

19

19

19

23

ИТОГО АКТИВ

5228

5106

8196

4829

ПАССИВ

1. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Текущие обязательства

Краткосрочные кредиты и займы (П2)

1500

1500

1500

1300

Кредиторская задолженность, (П1) в т.ч.

2435

2293

5324

2204

задолженность поставщикам и подрядчикам

2338

2192

5190

1993

задолженность перед персоналом

64

65

96

31

задолженность перед внебюджетными фондами

1

4

5

11

задолженность перед бюджетом

0

векселя к уплате

авансы полученные

прочие кредиторы

32

32

33

169

Прочие текущие обязательства

0

0

0

0

Итого Текущих обязательств

3935

3793

6824

3504

Долгосрочные обязательства (ПЗ), в т.ч.;

0

0

0

0

Долгосрочные кредиты и займы

Прочие долгосрочные пассивы

ИТОГО ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

3935

3793

6824

3504

2. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (П4)

Уставный капитал

1080

1080

1080

1080

Добавочный капитал

Накопленный капитал

0

Целевые поступления

Реинвестированная прибыль

213

233

292

245

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

1293

1313

1372

1325

ИТОГО ПАССИВ

5228

5106

8196

4829