Проектирование вагонных депо и вагоноремонтных заводов

Источники финансирования

Пред-

произ-

водст-

венный

период

произ-

водст-

венный

период

годы

_

1 2 …. t

годы

_

1 2 …. t

1. Общая сумма финансовых средств,

в том числе:

Собственные финансовые средства и внутри-

хозяйственные резервы предприятия

Акционерный капитал

Ассигнования из республиканских и

местных бюджетов, внебюджетные фонды

Кредиты банков

Государственныен займы и кредиты

Иностранный капитал ( в долл.)

Привлеченные финансовые средства

Состав инвесторов и их долевое участие:

1.

2.

Сроки

погашения

кредита

(годы)

Объемы

кредитов-

ания

Из них

Выплаты

в счет

погашения основного

долга

(ссуды)

Выплаты

% за кредит

ИТОГО:

Статьи расходов  

Категории издержек

По обслужи-ванию

производства

Админи-стра-

тивные

Финан-совые

1. Затраты на оплату труда(включая отчис-ления на социальные нужды) работников, не занятых непосредственно в производстве

2. Обязательное страхование имущества и отдельных категорий работников

3. Ежегодные платежи за земельный участок (земельный налог, арендная плата и т.д.)

4. Налог на имущество предприятия

5. Платежи за пользование недрами и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы

6. Выплаты ссудного процента в пределах установленной ставки

7. Малоценные и быстроизнашиваемые предметы

8. Ремонт и обслуживание зданий и сооружений

9. Платежи за предельно-допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ

10. Расходы по утилизации отходов

11. Отчисления в ремонтный фонд предприятия

12. Амортизация основных фондов, в т.ч. зданий и сооружений, оборудования

13. Износ нематериальных активов

14. Прочие расходы

+

+

-

-

-

-

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

Статьи затрат

Годы

1 2 ……. t

ВСЕГО:

Экономические элементы

Сумма

(тыс. руб.)

Уд. вес

элемента, %

1. Материальные затраты, в т.ч. по основным видам сырья и материалов

2. Затраты на оплату труда

3. Налоги от фонда оплаты труда

4. Отчисленя на социальные нужды

5. Накладные расходы

6. Амортизация основных фондов

7. Налоги на имущество предприятия

8. Прочие затраты

ИТОГО:

Показатели

Годы

1 2 ……. t

1. Выручка (валовой доход) от реализации продукции в т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС)

2. Выручка от реализации продукции без НДС

3. Затраты на производство реализованной продукции

4. Прибыль (+), убыток (-) от внереализационных операций

5. Балансовая прибыль

6. Налоги

7. Чистая прибыль (нарастающим итогом)

8. Чистая дисконтированная прибыль

9. Дисконтированная рентабельность

Стадии инвеститционного периода

Строительство

Освоение

производства

Эксплуатация на полную мощность

Годы

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Производственная программа

0 0 0

55% 75% 80%

100% 100% 100%

А. Приток наличностей

1. Источник финансирования

1.1. Ассигнования из ресбубли-

канского и местных бюджетов

1.2. Внебюджетные фонды

1.3. Собственные ресурсы и внутри-

хозяйственные резервы

1.4. Заемные средства

1.5

2. Выручка от реализации продукции

3. Прочие поступления

Б. Отток наличностей

1. Капитальные вложения

2. Себестоимость реализованной продукции

3. Выплаты по обязательствам

4. Погашение задолженности по ссуде

5. Выплата ссудного процента

6. Налог на прибыль

7. Дивиденты, выплачиваемые владельцам акций

8. Прочие расходы