Отчет о движении денежных средств

Содержание хозяйственных операций

Сумма

Проводка

Дт

Кт

1. Получено с расчетного счета на

з/плату по чеку, п/о 30

7 800

50

51

2. Выдан аванс по платежной ведомости,

р/о № 52

3. Выдано на хоз. нужды Сапогову Е.И.,

р/о № 53

500

71

50

4. Возвращен остаток неиспользованных

сумм … А.А., п/о 31

800

50

71

5. Получено в кассу за реализованную

продукцию, п/о 32

7 180

50

62

6. Выдано на хознужды Андреевой С.В.,

р/о 54

25

71

50

7. Получено с расчетного счета на хознужды

по чеку, п/о 33

1 500

50

51

8. Выдана единовременная материальная

помощь за ФОТ Малышеву. Г.А., р/о 55

150

70

50

9. Получили аванс от заказчика, п/о 34

12 620

50

64

10.Внесено из кассы на расчетный счет,

квитанция 101, р/о 56

12 620

51

50

11. Принят в кассу остаток неиспользованных

подотчетных сумм, Франц Л.М., п/о 35

240

50

71

12. Внесено из кассы на расчетный счет,

квитанция № 102, р/о 57

6 500

51

50

13. Принято в кассу за спецодежду от

Иванова Ю.А., п/о № 36

360

50

46

14. Получено в кассу от покупателя, п/о 37

400

50

62

15. Выдано на хознужды Васильеву Н.А.,

п/о № 58

140

71

50

16. Получено с расчетного сч. на хознужды

по чеку, п/о 38

240

50

51

17. Продали продукцию за наличный расчет,

п/о № 39

27

50

46

18. Возвращен остаток неиспользованных

сумм Васильевым Н.А., п/о 40

130

50

71

19. Погашена дебиторская задолженность,

п/о 41

600

50

70

20. Внесено на расчетный счет из кассы,

квитанция 103, р/о 59

3 500

51

50