Внутренний анализ платежеспособности организации

Наименование

статей

Коды

строк

Абсолютные величины, тыс. руб.

Относительные величины, %

На

01.01.08

На

01.01.09

Изменение

(+, -)

На

1.01.08

На

1.01.09

Изменение

(+,–)

В %

К величине на

01.01.08

В % в изменению итога баланса

1. Внеоборотные активы

1.1

Основные средства

120

1852

4778

2926

0,3

0,1

-0,2

158,0

0

1.2 Долгосрочные финансовые вложения

140

15353

5707703

5692350

2,2

71,9

69,7

37076,5

78,4

1.3 Отложенные налоговые активы

145

7

7

0

0

0

0

-

-

Итого по разделу 1

190

17212

5712488

5695276

2,5

71,9

69,4

33089,0

78,5

2.

Оборотные активы

2.1 Запасы

210

1018

719

-299

0,1

0

-0,1

-29,4

0

2.2

Дебиторская задолженность (более 12 мес.)

230

890

998

108

0,1

0

-0,1

12,1

0

2.3

Дебиторская задолженность (до 12 мес.)

240

331721

1621867

1290146

48,3

20,4

-27,9

388,9

17,8

2.4

Денежные средства

260

256240

469466

213226

37,3

5,9

-31,4

83,2

2,9

2.5 Прочие оборотные активы

270

79172

137105

57933

11,5

1,7

-9,8

73,2

0,8

Итого по разделу 2

290

669041

2230155

1561114

97,5

28,1

-69,4

233,3

21,5

Медленно реализуемые активы

210+220+230+270

81080

138822

57742

11,8

1,7

-10,1

71,2

0,8

Наиболее ликвидные активы

250+260

256240

469466

213226

37,3

5,9

-31,4

83,2

2,9

Величина финансово-эксплуатационных потребностей

210+230+240–620

-311614

-555788

-244174

-45,4

-6,9

38,5

78,4

-3,4

Стоимость имущества

190+290

686253

7942643

7256390

100

100

0

1057,4

100

3. Капитал и резервы

3.1 Уставный капитал

410

100

100

0

0

0

0

-

-

3.2 Резервный капитал

430

-

5

5

-

0

0

0

0

3.3 Нераспределённая прибыль

470

33260

1255515

1222255

4,8

15,8

11,0

3674,8

16,8

Итого по разделу 3

490

33360

1255620

1222260

4,9

15,8

10,9

3663,8

16,8

4. Долгосрочные обязательства

590

0

4500001

4500001

0

56,7

56,7

-

62,0

5. Краткосрочные обязательства

5.1 Заёмные средства

610

7650

7650

0

1,1

0,1

-1

-

-

5.2 Кредиторская задолженность

620

645243

2179372

1534129

94,0

27,4

-66,6

237,8

21,1

Итого по разделу 5

690

652893

2187022

1534129

95,1

27,5

-67,6

235,0

21,1

Краткосрочные пассивы

610+630,660

7650

7650

0

1,1

0,1

-1

-

-

Всего заемных средств

590+690

652893

6687023

6034130

95,1

84,2

-10,9

924,2

83,2

Итог баланса

300 или 700

686253

7942643

7256390

100

100

0

1057,4

100

Рабочий капитал

290–690

16148

43133

26985

2,4

0,5

-1,9

167,1

0,4

Величина собственных средств в обороте

490–190

16148

-4456868

-4473016

2,4

-56,1

-58,5

-27700,1

-61,6