Краткосрочная финансовая политика

На 1.01.2002 г

На 1.01.2003 г

Балансовая прибыль , тыс.грн

18504

4893

В том числе

Платежи в бюджет

12655

470

Прибыль в распор. Предприятия

5849

1967

Расходование собственных средств

5849

1967

В том числе

Фонд материального производства

186,5

492

Фонд материального поощрения

4464,3

539

Фонд социального развития

4198,2

936

На 1.01.2002 г

На 1.01.2003 г

Дебиторская задолженность

16548 тыс. грн.

45683 тыс. грн.

Кредиторская задолженность

86432 тыс. грн.

97161 тыс. грн.

Поставки на экспорт

2002 год

2001 год

Поставлено продукции всего (тыс.грн)

9700

12561

В том числе

В страны СНГ

В страны дальнего зарубежья и Балтии

2200

3775

Тракторы всего (шт.)

148

67

Из них по странам

Россия

86

22

Латвия

3

1

Азейбарджан

-

6

Болгария

30

8

Германия

-

12

Китай

-

10

Киргизия

-

4

Уругвай

12

3

Беларусь

3

1

Запчасти

В страны СНГ (тыс. грн.)

651,0

1005,7

В страны дальнего зарубежья (тыс долл.)

123,5

85,1

№ п

Вид риска

Баллы

Отрицательное влияние

1

Неплатежеспособность заказчика

95

Увеличение объема заемных средств и снижение чистой прибыли из-за выплаты процентов

2

Непредвиденные затраты, в т.ч. из-за инфляции

75

Увеличение объема заёмных средств

3

Несвоевременная поставка комплектующих

90

Увеличение сроков производства

4

Неустойчивость спроса

50

Падение спроса с ростом цен

5

Снижение цен конкурентами

10

Снижение цен

6

Увеличение производства уконкурентов

0

Падение продаж или снижение цен

7

Рост налогов

25

Уменьшение чистой прибыли

8

Неплатежеспособность потребителей

100

Падение продаж

9

Рост цен на сырье, материалы, перевозки

75

Снижение прибыли из-за роста цен

10

Зависимость от поставщиков , отсутствие альтернатив

85

Снижение прибыли из-за роста цен

11

Недостаток оборотных средств

100

Увеличение кредитов

12

Трудности с набором

40

Увеличение затрат на

квалифицированной рабочей

комплектование

силы

13

Недостаточный уровень

60

Текучесть кадров,снижение

зарплаты

производительности

14

Квалификация кадров

25

Снижение ритмичности, рост

брака

15

Социальная инфраструктура

50

Рост непроизводственных

затрат

16

Изношенность оборудования

75

Увеличение затрат на

ремонт

17

Нестабильность качества

25

Уменьшение объемов

сырья

производства и материалов

из-за переналадки

оборудования, снижения

качества продукции

18

Новизна технологий

70

Увеличение затрат на

освоение , снижение

объемов производства

19

Недостаточная надежность

50

Увеличение аварийности

технологии

20

Близость населенного пункта

90

Увеличение затрат на

очистные сооружения

21

Складирование отходов

25

Удорожание себестоимости