Сокращение инновационного цикла в условиях рынка
И так составим смету затрат на реализацию данной инновации СТО.
Таблица 3. Смета затрат
|
Наименование |
До реконструкции |
После реконструкции |
|
1 | n=top >
2 |
3 |
|
1) Материальные затраты |
890 241,22 |
1 480 533,22 |
|
Материалы для технических целей |
474 798,15 |
747 154,58 |
|
Отопление |
81 560,46 |
112480,73 |
|
Электричество |
327 152,46 |
570 609,54 |
|
Водоснабжение |
6730,15 |
50 288,34 |
|
2) Фонд оплаты труда |
3 057 276,42 |
4 046 308,72 |
|
Рабочих |
2 325 276,42 |
3 314 308,73 |
|
АУП специалисты и служащие |
732 000,00 |
732 000,00 |
|
3) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование |
428 018,7 |
566 483,22 |
|
Рабочих |
325 538,70 |
464 003,22 |
|
АУП специалисты и служащие |
102 480,00 |
102 480,00 |
|
4) Амортизация |
234 167,55 |
606 816,45 |
|
Амортизация зданий и сооружений |
94 000,00 |
172 400,00 |
|
Амортизация оборудования |
140 167,55 |
434 416,45 |
|
5) Прочие |
173 567,00 |
914 266,58 |
|
Ремонт зданий и сооружений |
117 500,00 |
215 500,00 |
|
Ремонт оборудования |
56 067,00 |
173 766,58 |
|
Проценты по кредиту |
- |
525 000,00 |
|
Итого |
4 783 270,89 |
7 614 408, 19 |
Погашение кредита происходит за счет чистой прибыли предприятия, в себестоимость мы можем включить проценты по кредиту, но только в размере ставки рефинансирования плюс 2 процентных пункта.
Рассчитаем экономический эффект от инновации.
Таблица 4. Технико-экономические показатели
|
Показатели |
Ед. изм |
Всего до реконструкции |
Всего после реконструкции |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Общий объем реализации |
руб. |
7 913 302,5 |
12 452 576,35 |
|
Число работающих, в том числе: Производственные рабочие Непроизводственные рабочие |
чел. |
20 |
25 |
|
13 |
18 | ||
|
7 |
7 | ||
|
Фонд оплаты труда, в том числе Производственных рабочих Непроизводственных рабочих |
руб. |
057 276,42 |
046 308,73 |
|
2 325 276,42 |
3 314 308,73 | ||
|
732 000,00 |
732 000,00 | ||
|
Заработная плата на 1 руб. реализации |
чел. |
0,26 |
0,24 |
|
Себестоимость всего объема услуг |
руб. |
4783270,89 |
7614408, 19 |
|
Затраты на 1 рубль реализации |
руб. |
0,60 |
0,61 |
|
Балансовая прибыль от реализации услуг |
чел. |
3 130 031,61 |
4 838 168,16 |
|
Чистая прибыль |
чел. |
2 966 584,41 |
4 633 859,16 |
|
Выработка одного рабочего |
руб. |
608 715,58 |
691 809,80 |
|
Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия |
руб. |
1 184 559,90 |
783 859,16 |
|
Уровень рентабельности |
% |
0,37 |
0,37 |
|
Фондоотдача |
руб. |
2,28 |
1,6 |
|
Фондоемкость |
руб. |
0,44 |
0,63 |
|
Фондовооруженность |
руб. |
267 026,18 |
432 518,42 |
|
Инвестиции |
руб. |
- |
4 313 991,25 |
|
Срок окупаемости проекта |
год |
- |
0,93 |
Скачать реферат