Инвестиционное обеспечение строительства летней площадки в кафе-пиццерии

N

Статьи баланса

По годам реализации проекта

п/п

2009

2010

2011

2011

АКТИВ

I

Внеоборотные активы

101,7

203,9

199,9

196,0

Итого по разделу I

101,7

203,9

199,9

196,0

II

Оборотные активы

Запасы и затраты, в том числе:

14

51

54

сырье и материалы

9,6

43,9

46,8

незавершенное производство

готовая продукция и товары

4,4

6,8

7,2

товары отгруженные

Дебиторская задолженность

4

5

6

Прочие оборотные активы

20,8

1,0

4,4

4,7

Итого по разделу II

20,8

18,5

60,4

64,4

БАЛАНС

122,5

222,4

260,3

260,4

ПАССИВ

III

Капитал и резервы

Уставный фонд

2,5

2,5

2,5

2,5

Добавочный фонд

90,2

105,9

104,0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

42,9

87,1

115,3

Прочие источники (поступления)

Итого по разделу III

2,5

135,6

195,5

221,8

IV

Обязательства

Долгосрочные кредиты и займы

120,0

77,8

51,1

24,4

Краткосрочные кредиты и займы

Кредиторская задолженность В том числе:

8,8

13,4

13,9

перед поставщиками и подрядчиками

4,8

7,4

7,9

по оплате труда

3,0

4,0

4,0

по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению

1,0

2,0

2,0

иная кредиторская задолженность

Прочие виды обязательств

0,2

0,3

0,3

ИТОГО по разделу IV

120,0

86,8

64,8

38,7

БАЛАНС

122,5

222,4

260,3

260,4