Инвестиционное обеспечение строительства летней площадки в кафе-пиццерии

Содержание

Резюме

1. Характеристика организации и стратегия ее развития

1.1 Характеристика организации

1.2 Стратегия развития организации

2. Описание продукции, работ, услуг

3. Анализ рынков сбыта.

4. Производственный план

4.1 Программа производства и реализации продукции, работ, услуг

4.2 Материально-техническое обеспечение

4.3 Затраты на производство и реализацию продукции, работ, услуг

5. Организационный план

6. Инвестиционный план

7. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

8. Показатели эффективности проекта

Резюме

Инвестиционный проект разработан для достижения эффективного управления и привлечения кредита на организацию строительства летней площадки в пиццерии «Тет» г.Джанкоя АРК.

По проекту летняя площадка будет располагаться рядом с существующей пиццерией возле центрального железнодорожного вокзала, а также автовокзала). Через железнодорожный вокзал г. Д ежедневно проезжает более 1000 пассажиров (особенно в летний период) и на данном участке практически отсутствуют пункты питания, поэтому организация сервиса в данном месте является востребованной.

Инвестиционный проект предусматривает общий объем инвестиционных затрат в размере 56460 грн. в течение проекта. В качестве источников финансирования проекта определены: собственные средства в размере 25000 грн. и кредит банка в размере 31460 грн. Собственные средства – за счет вложений учредителя.

Ниже представлена таблица сводных показателей по проекту.

Таблица 1

Проект имеет высокие показатели эффективности. По ходу реализации проекта накопительный остаток денежных средств в каждом периоде остается положительным, что говорит о финансовой осуществимости проекта. Реализация проекта позволит обеспечить качественный отдых пассажиров и хорошее питание в кафе. Расчеты и обоснования, приведенные в данном проекте, свидетельствуют о возможности реализации этого проекта.

Государственным приоритетам соответствуют основные задачи проекта:

· развитие придорожного сервиса,

· рост пассажирского потока,

· расширение объемов и качества услуг,

· рост поступления налогов в бюджет,

· привлечение инвестиций и туристов,

· создание 4 новых рабочих места,

· социальная значимость для потребителей благодаря невысоким ценам.

1. Характеристика организации и стратегия ее развития

1.1 Характеристика организации

Частное торговое предприятие кафе-пиццерия создано в соответствии с законом Украины «О предпринимательской деятельности». Предприятие зарегистрировано в качестве юридического лица решением Д горисполкома . Учредителем предприятия является гражданин Р.

Юридический адрес предприятия:

1.2 Стратегия развития предприятия

Стратегия развития предприятия кафе-пиццерия состоит в организации пункта общественного питания. С этой целью в 2009 году по заказу индивидуального предпринимателя Р. был разработан проект строительства кафе. Данный проект согласован с организациями в соответствии с законодательством.

Для строительства кафе-пиццерии выделены земельные участки площадью 0,0566 га в аренду на 15 лет для строительства кафе. По проекту кафе будет располагаться рядом с существующим ж/д и автовокзалом, гостиницей, автостоянкой и дорогой местного значения. Летняя площадка будет представлять собой одноэтажное безподвальное здание, с рублеными стенами, с чердачной крышей. Здание прямоугольное в плане с открытой летней террасой 12 х 8 м. Интерьер кафе планируется оформить в современном стиле. Кафе, рассчитанное на 25 посадочных мест, будет состоять из следующих помещений: обеденный зал, подсобные помещения.

Для хранения скоропортящихся продуктов проектом предусматривается установка холодильника бытового и охлаждаемой витрины. В качестве хладагента используется фреон R 134А. Для подогрева пищи приобретается микроволновая печь.

Благоустройство территории включает устройство пешеходной дорожки с асфальтобетонным покрытием, посадку кустарника, устройство газона, установку малых архитектурных форм. Водоснабжение для технологических нужд проектируемого кафе предусматривается от существующего шахтного колодца и использования привозной воды. Санузел для посетителей и персонала кафе расположен около кафе-пиццерии. Сбор бумажных упаковочных коробок и полиэтиленовой пленки будет производиться в мусороконтейнер на бетонной площадке с последующей сдачей на переработку. Электроосвещение наружное, ввод в здание от существующей линии ВЛ 0,4 кВ.

2. Описание продукции и услуг

Ассортиментный перечень товаров и продукции будет согласован с городским управлением торговли и общественного питания и Главным государственным санитарным врачом города. Кафе будет специализироваться в основном на приготовлении пиццы, блюд из мяса, картофеля и муки, продажи алкогольных и безалкогольных напитков. Планируется использование полуфабрикатов и быстрое приготовление блюд. Интерьер в современном стиле, выбор продуктов и полуфабрикатов, которые разогревают по желанию клиента, напитки на любой вкус и доступные цены позволят увеличить количество посетителей как за счет жителей города и района, так и транзитных посетителей.

Предприятие будет: обеспечивать высокую культуру обслуживания, содержать в исправном состоянии оборудование и инвентарь, создавать условия, соответствующие технике безопасности и противопожарной охране, содержать помещения в надлежащем состоянии, постоянно совершенствовать качество оказываемых услуг в соответствии с современными стандартами и требованиями пользователей услуг.

Одним из источников инноваций будет проведение учебы и ознакомление с работой других объектов придорожного сервиса.

3. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга

Сервис общественного питания в Украине, уровень торгового обслуживания не соответствуют международным нормативам, его инфраструктура развивается медленно и хаотично, количество объектов этой сферы услуг недостаточно. На улучшение сферы сервиса были направлены сразу несколько принятых правительством документов, где особое внимание уделяется созданию объектов сервиса общественного питания, сочетающих в себе комплекс услуг для участников дорожного движения, а также предусматривается развитие придорожного сервиса по регионам.

По мировым нормам пункты постоя должны располагаться на расстоянии 100-200 км, АЗС — 20-50 км, СТО — 50-100 км, пункты питания — 30-50 км, для стоянки — 15-50 км, площадки для отдыха — 15-50 км. Сегодня на дорогах, по которым проходят основные транзитные перевозки, потребность в автозаправочных станциях удовлетворена примерно на 60%, в СТО – на 40%, в пунктах питания – на 55%, в охраняемых стоянках – на 50%.

Согласно статистике в районе ж/д вокзала уже расположено 5 пунктов общественного питания: «Царское подворье», «Чебуречная», «Шаурма», «Пицца в дорогу», «Встреча». Многие из них не соответствуют современным требованиям.

Железная дорога соединяет полуостров Крым с остальными областями Украины. Здесь проходят два важных ж/д линии на и, что обеспечивает высокий пассажирооборот в течение года.

Таким образом, строительство летней площадки существенным образом повлияет на сложившуюся обстановку в районе ж/д вокзала. Основные потребители услуг кафе –пиццерии

а) пассажиры авто- и ж/д транспорта, проезжающих транзитом через г.Джанкой, а также украинские водители-дальнобойщики (государственные и частные),

б) водители и пассажиры частных автомобилей,

в) приезжие и местные жители, туристические группы, дачники, купальщики, рыбаки и другие любители отдыха.

Основная стратегия маркетинга – удовлетворение спроса потребителей в качественном пункте общественного питания.

Большое внимание будет уделяться обеспечению качества обслуживания клиентов при доступных ценах, что является отличным стимулом для посетителей. Кафе-пиццерия будет работать круглосуточно без перерыва на обед и иметь широкий ассортиментный перечень блюд. В летнее время количество посетителей может быть увеличено за счет летней террасы. Современный интерьер, красивая мебель, посуда, улучшенный ассортимент блюд, качественное обслуживание привлечет не только дорожников, но и местных жителей.

Планируется ввести услугу заказа обеда с мобильного телефона проезжающих.

Для обозначения своих услуг предприятие в установленном порядке разработает и использует собственный товарный знак и подаст о себе информацию для публикации. Будет согласована установка на трассе указателя, ведущего к пункту общественного питания. Для рекламы запланировано следующее:

1. разместить на отечественных и зарубежных специализированных туристических и транспортных Интернет-сайтах, региональных сайтах, в бизнес-справочниках, информацию об организации и оказываемом в пункте общественного питания;

2. проводить активную PR-кампанию (об отдыхе, питании и др.) среди клиентов и на Интернет-форумах;

3. в летний период в местной газете и в бегущей строке размещать рекламное объявление о качественном отдыхе в кафе-пиццерии (шашлыки и музыка на летней террасе).

Со временем планируется расширение сервиса путем применения прогрессивных форм — комплектации дорожных наборов, организацию «комплексных обедов» и т.д.

Однако наибольшие усилия будут направлены на создание положительного имиджа. Среди частых клиентов объекта пункта общественного питания – перевозчики, большинство которых знает пункты питания и отдыха и информирует знакомых о ценах и качестве блюд и обслуживания.

4. Производственный план

4.1 Программа производства и реализации продукции и услуг

Для приготовления пищи используется специальное помещение. Планируется склад для хранения продуктов питания и бытовое помещение для обслуживающего персонала.

Для организации производства требуется приобрести:

· технологическое оборудование (микроволновая печь, холодильная камера «витрина», разделочный инструмент, посуда, полки для посуды, посудомоечное оборудование, кондиционер, кассовый аппарат);

· мебель (обеденные столы и стулья, барная стойка и барные стулья) и биотуалет.

Для приготовления блюд применяется технология, аналогичная используемой на предприятиях общественного питания. Приготовление пищи осуществляется поварами, а разогрев при необходимости – официантами. Режим работы кафе – круглосуточно.

Сезонность работы имеется, в холодное время года ездят меньше, нет летней веранды.

Программа реализации продукции, работ, услуг составлена на основании данных проведенных исследований рынков. Пропускная способность ж/д около 1 000 пассажиров в день.

Производственная программа или максимальное число клиентов в день рассчитывается как произведение числа посадочных мест (25) на оборачиваемость одного посадочного места в сутки (10). Результат – 250.

Расчёт мощности предприятия или максимального количества блюд в день произведем, умножив число клиентов в сутки на средний заказ клиента – 2 блюда). См. таблицу 1.

Таблица 1

500 блюд*12 месяцев*30 дней=180000 блюд в год

Количество горячих и холодных напитков, мучных кондитерских и булочных изделий, хлеба определяется путем умножения норм потребления перечисленной выше продукции на число клиентов в день. См. таблицу 2.

Таблица 2

Определим загрузку мощностей создаваемого предприятия, исходя из стадий жизненного цикла. 1 год внедрения (фактически 3 квартала) – 65%, 2 год роста – 75%, 3 год зрелости – 80%.

4.2 Материально-техническое обеспечение

Основные поставщики сырья и продукции:

· ОАО «Д хлебозавод» - хлебобулочные изделия,

· ОАО «Молочный доктор»– молочные продукты,

· УП «Джанкойский консервный завод» – вино-водочная продукция,

· СП «Санта-Бремор» - рыбные изделия и морепродукты,

· ОАО «Ника» - кондитерские,

· ЧУП «Ромбакалея» – бакалея,

· ЧУП «Шафран» – фрукты,

· ОАО «Крыница» – пиво,

Около 80% продукции поставщики завозят самостоятельно.

Доставка продуктов для приготовления пищи будет осуществляться также по договорам с близлежащими колхозами, совхозами и фермерскими хозяйствами.

4.3 Затраты на производство и реализацию продукции и услуг

Расчет затрат на производство и реализацию продукции приведен в Таблице 5.2

Затраты на сырье в себестоимости рассчитываются как 65 % от выручки, поскольку средняя наценка составит 35%.

Потребность в сырье определяется, исходя из норм расхода, на основе меню и количества блюд в день с учетом коэффициентов загрузки по годам.

Наибольший удельный вес в себестоимости имеют затраты на приобретение сырья (товаров) для кафе-пиццерии (более 75%) и, на оплату труда более 10%. Предусмотрен рост заработной платы в связи с ростом загрузки мощностей.

Расходы на энерго- и водоснабжение, канализацию исчисляются, исходя из действующих норм расхода воды и тарифов на предоставление услуг.

5. Организационный план

Персонал включает следующих лиц: директор (он же учредитель предприятия), с декабря 2009 года принято на работу: 4 официанта; 2 повара. Всего 7 человек.

Потенциал руководителя предприятия достаточно высок для решения стоящих перед ним задач. Проводимая кадровая политика будет направлена на то, чтобы каждый работник знал цели организации и выполнял все от него зависящее для достижения успеха. Для этого будет проводиться повышение квалификации и мотивация кадров.

Всего 7 человек. Штатное расписание приведено в таблице 3.

Таблица 3

Потенциал руководителя предприятия достаточно высок для решения стоящих перед ним задач. Проводимая кадровая политика будет направлена на то, чтобы каждый работник знал цели организации и выполнял все от него зависящее для достижения успеха. Для этого будет проводиться повышение квалификации и мотивация кадров.

6. Инвестиционный план

Цель настоящего инвестиционного проекта - организация пункта придорожного сервиса. Стоимость проекта – 56460 грн. Финансирование инвестиционных затрат планируется осуществить за счет собственных средств и кредита. Кредит 31460. предоставляется под 7% годовых. Срок кредита - 5 лет.

К собственным источникам относятся вложения учредителя -25000грн. на оборудование и на оборотный капитал.

Общие инвестиционные затраты по проекту приводятся в Таблице 5.4.

Расчет потребности в оборотном капитале выполнен в Таблице 5.3

7. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

Расчет чистой прибыли от реализации продукции, работ, услуг по предприятию осуществлен, исходя из прогнозируемых объемов реализации, планируемых цен на единицу продукции, услуги, внутренних издержек предприятия и приведен в таблице 5.6.

Прогнозирование потока денежных средств в результате производственной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия приведено в таблице 5.7. Уплачивается налог по УСН по ставке 5% от выручки.

8. Показатели эффективности проекта

Динамический срок окупаемости проекта составит 1,5 года.

Уровень безубыточности равен 21,2% (при нормативе не выше 60%). Это свидетельствует о низких коммерческих рисках проекта и устойчивости бизнеса в целом.

Финансовые показатели проекта представлены в таблице 5.10 и свидетельствуют об удовлетворительной структуре капитала и высоком уровне ликвидности.

Все коэффициенты финансовой деятельности в норме, что говорит о том, что предприятие будет своевременно и в полной мере рассчитываться по своим обязательствам.

Возможные виды рисков (в скобках указаны меры их минимизации):

· организационные риски (возможность выполнения основных этапов реализации проекта в установленные сроки гарантирует наличие квалифицированного персонала);

· производственные риски (способность обеспечить непрерывность услуг, реализацию услуг в запланированных объемах и требуемого качества обеспечена опытом работы);

· экономические риски (будет иметься стабильный спрос на услуги, будет проводиться активный маркетинг, рост налогов маловероятен, вероятность возникновения неучтенных затрат минимальна);

· экологические и иные риски не существенны.

Качественная проработка проекта, предпринимаемые на стадии проектирования меры по снижению рисков обеспечивает, в основном, допустимую степень риска проект

Предполагаемая форма участия инвесторов в проекте: собственные и заемные средства (в грн.)

Направления использования инвестиций:

Дата составления инвестиционного предложения 2 квартал 2010 года

Таблица 5-2: Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту (в грн.)

Таблица 5-3: Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов (в грн.)

Таблица 5-4: Расчет прибыли от реализации (в грн.)

Таблица 5-5: Проектно-балансовая ведомость по организации (в тыс грн.)

Таблица 5-6 Расчет чистого потока наличности и показателей эф эффективности проекта (в тыс. грн.)